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26 六月 2018 黃金短期內將築底後市或將迎來反彈
圖表家
  近期黃金跌勢不停,多頭感到失望。然而,分析師Boris Mikanikrezai卻認為,黃金投機性淨多倉跌至2016年1月以來最低,暗示正常化即將到來,空倉數量的大量累積增強了大規模空頭回補的可能性。且在略微友好的宏觀背景之下,黃金似乎即將出現短期觸底,正準備起飛。  投機性頭寸

 

根據最新的CFTC數據,在6月12日-19日,基金經理大幅削減了其Comex黃金淨多頭頭寸。 與此同時,金價從1296美元下跌1.6%至1275美元。下載APP 閱讀本文更深度報導

  根據最新的CFTC數據,在6月12日-19日,基金經理大幅削減了其Comex黃金淨多頭頭寸。與此同時,金價從1296美元下跌1.6%至1275美元。  截至6月19日當週,黃金淨多倉數量為29.85噸,較前一周下降127.50噸(81%),這主要是由於空倉增加(+ 99.11噸)和多倉減少(-28.39噸)的共同作用。

  從數量上來看,黃金投機性淨多倉數量為2016年1月以來最低水平,非常接近於2015年12月29日創下的歷史低點,當時基金經理持有的淨空倉規模達到77.11噸。

  Boris Mikanikrezai認為,黃金淨多倉數量處於極低的水平暗示正常化即將到來,空倉數量的大量累積增強了大規模空頭回補的可能性,黃金準備起飛。

  據該分析師估計,黃金淨多倉將向長期平均水平(約325噸)移動,而現貨黃金也將上漲103美元,因此預計今年下半年金價將漲至1378美元。

投資頭寸

 

上週ETF投資者賣出了約10噸的黃金,這也是黃金ETF連續第七周流出。 在此期間,金價從1279美元下跌0.9%至1268美元。

  上週ETF投資者賣出了約10噸的黃金,這也是黃金ETF連續第七周流出。在此期間,金價從1279美元下跌0.9%至1268美元。  儘管近幾週黃金拋售加劇,但ETF投資者更願意清算其持有的黃金,而不是逢低買入。ETF投資者對黃金缺乏興趣主要是由於美元反彈。正如圖上所示,強勁的空頭回補推動了美元這一輪反彈。

  6月迄今,ETF投資者淨賣出了約46噸的黃金,這是自2017年7月以來拋售量最大的一周。

  今年以來,ETF投資者淨買入的黃金數量僅僅只有8噸,這意味著黃金ETF持倉量只增加了0.4%,與去年全年增加173噸(8%)形成鮮明的對比。

黃金面臨的宏觀背景

  黃金面臨的宏觀背景近來變得更加友好,部分原因是美國和諸多國家之間的貿易緊張局勢升級。

 

這導緻美元貶值和美國實際利率下降,理論上來講應該重新建立投機性多倉來支撐金價。

黃金短期內將築底,後市或將迎來反彈

  這導緻美元貶值和美國實際利率下降,理論上來講應該重新建立投機性多倉來支撐金價。  美國政府在貿易問題上採取的強硬立場,導致其貿易夥伴採取了報復性措施。但美國政府已經在考慮採取針鋒相對的行動。因此,可以說,貿易緊張局勢在好轉之前可能會進一步惡化。

  相反,全球風險偏好可能會更明顯的下降,美元可能會回吐早前的漲勢,而美國實際利率可能會加速下跌,尤其是考慮到美國10年期債券的空倉規模擴大。

  綜上,在較為友善的宏觀背景之下,Boris Mikanikrezai預計,金價和黃金股在近期將向高位移動。

【免責聲明】本文僅代表作者本人觀點,與本網站無關。本網站對文中陳述、觀點判斷保持中立,不對所包含內容的準確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請讀者僅作參考,並請自行承擔全部責任。
22 六月 2018 黃金多頭醞釀反擊?俄羅斯瘋狂拋售美債買黃金
環球外匯網

  週五(6月22日)亞市盤中,美元指數窄幅整理,最新交投於1267美元/盎司附近。此前,金價隔夜探底回升小幅上漲,美元從11個月高位回落令其擺脫了早盤觸及的六個月低位,交易員稱他們聽說俄羅斯競購了黃金

“隨著美元下跌,金價開始回升,”RJO Futures的Dan Pavilonis稱。 美元指數從11個月高位回落,因費城聯儲大西洋沿岸中部製造業活動指數跌至近一年半低位,刺激了對美元的獲利回吐。下載APP 閱讀本文更深度報導

“隨著美元下跌,金價開始回升,”RJO Futures的Dan Pavilonis稱。美元指數從11個月高位回落,因費城聯儲大西洋沿岸中部製造業活動指數跌至近一年半低位,刺激了對美元的獲利回吐。  此外,路透援引交易員表示,他們看見來自俄羅斯的黃金買盤。“我們過去幾週聽到消息,俄羅斯在買入更多黃金,賣出美國公債,”Pavilonis稱。

俄羅斯可能在試圖推高其貨幣,因油價下跌,RBC Capital Markets副總裁George Gero稱。“同時,俄羅斯也是黃金的主要生產國,他們也許在試圖穩定市場,”Gero稱。

環球外匯本週稍早曾介紹過,俄羅斯在4月曾將其持有的美債拋售了接近一半!與此同時,俄羅斯仍在繼續大舉買入黃金,根據彭博報導,丹斯克銀行(Danske Bank)將這種轉變歸因於“地緣政治對峙”加劇。

“隨著美元下跌,金價開始回升,”RJO Futures的Dan Pavilonis稱。 美元指數從11個月高位回落,因費城聯儲大西洋沿岸中部製造業活動指數跌至近一年半低位,刺激了對美元的獲利回吐。

普京上月曾表示,為了加強俄羅斯的“經濟主權”,有必要與美元“決裂”,尤其是在面對美國近來的懲罰措施以及“出於政治動機”而限制貿易的情況下。

過去幾年俄羅斯一直是黃金市場的一個“大買家”。分析師指出,俄羅斯增持黃金儲備,最大的目的就是要擺脫對美元的依賴。俄羅斯央行行長納比烏里娜(Elvira Nabiullina)在5月份時曾表示,購買黃金有助於儲備多元化。

目前從技術上看,黃金已下破關鍵支撐位1275及1270美元/盎司,金價將延伸跌勢至1260-1250美元/盎司一線,若金價能重返1270關口則有望企穩;短期阻力位在1270及1275美元/盎司,然後是1280及1285美元/盎司。

據彭博週四(6月21日)公佈的最新調查顯示,黃金交易員和分析師對下周金價前景存在分歧,難以判斷金價是否會繼續下跌或該跌勢帶來買入機會。在接受調查的16位黃金交易員及分析師中,5人看漲,5人看跌,6人看平。

值得一提的是,SunshineProfits.com創始人Przemyslaw Radomski認為,由於黃金在1260美元關口遭到嚴峻考驗,接近目標區間1250-1260美元,投資者應該為即將出現的走勢逆轉做好準備。

不過,他也指出,除了當前金價接近1250-1260美元區間外,我們還沒有看到明顯的看漲信號,黃金的中期前景還是非常看淡,黃金僅僅接近下行價格區間是遠遠不夠的。

“隨著美元下跌,金價開始回升,”RJO Futures的Dan Pavilonis稱。 美元指數從11個月高位回落,因費城聯儲大西洋沿岸中部製造業活動指數跌至近一年半低位,刺激了對美元的獲利回吐。

從圖上可以看出,黃金的下跌仍在繼續,現在非常接近1250-1260美元區間的上限,並且出現修正上漲的機率增加了。同樣的,僅僅是因為接近價格目標,黃金上行修正的幅度可能很小,而且過程可能非常短暫,所以還需要一個確認信號。如果黃金走勢出現反轉,則暗示短期看漲。不過,從長期和中期來看,黃金出現下跌的可能性更大。

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21 六月 2018 亂世買黃金不靈了嗎?
和訊名家
  歷史數據顯示,三季度通常是金價爆發點。  貿易摩擦一再升溫,市場風險偏好下降,週二全球股市普跌。黃金理應大放光彩,然而黃金價格卻彷彿睡著了,有人甚至懷疑黃金的避險功能到底還在不在?

週二全球股市普跌,現貨黃金竟然也同步跳水,美盤最低觸及1270美元,創2018年以來新低。

投資者在否定黃金之前,先分析下黃金近半年來的走勢情況,以及當初為什麼買黃金

首先,最近半年黃金大多是盤整走勢,日內跌幅2%也僅僅出現過幾次,對於任何一種投資產品來說都是正常現象。如果連續幾天快速下跌可能就要引起注意了,目前來看並沒有;

其次,黃金和美元呈負相關,美元強勢必然會壓制黃金的上漲勢頭。從今年初開始,美元兌日元、歐元表現強勢,根據美聯儲統計數據,今年以來美元對主要貨幣漲幅達5%,而同一時間內,黃金價格下跌約6%。金融市場震盪,美元升值是推動這一輪黃金走低的主要因素;(下圖紅線代表美元指數,黑線代表黃金價格)

最後,黃金是一種金融投資產品,有漲有跌才能吸引投資者。 而且黃金的價格走勢和股票、債券等並沒有相關性。 當股價上漲的時候,金價可能跌也有可能盤整。 正是缺乏這種相關性,黃金才成為分散配置的最佳選擇。下載APP 閱讀本文更深度報導

最後,黃金是一種金融投資產品,有漲有跌才能吸引投資者。而且黃金的價格走勢和股票、債券等並沒有相關性。當股價上漲的時候,金價可能跌也有可能盤整。正是缺乏這種相關性,黃金才成為分散配置的最佳選擇。  如果你持有黃金,但是又擔心金價繼續走低,想一下當初為什麼買黃金。不外乎三個理由,第一分散組合風險;第二避免紙幣貶值;第三市場流動性緊張的時候隨時可套現。

說來說去黃金大漲只缺一個危機催化劑,到底什麼時候能來,沒誰能給出準確答案,不過看下現在的市場環境,快了。

首先看看大類資產狀況,知名經理人Ralph Jainz表示,“雖然不願意用泡沫這個詞,但現在的狀況確實是我們20年來看到的最大資產泡沫,如果開始破滅,市場將面臨至少30%回撤。”

類似的大類資產泡沫還可以列出很多很多,如果其中一個或幾個同時破滅,投資者最佳選擇還是擁抱黃金。當然除了大類資產,債市也吹起了泡泡。

歷史數據顯示,債務高企多會導致金融危機發生,而市場動盪時,黃金依然是最佳避險品種。

歷史數據顯示,債務高企多會導致金融危機發生,而市場動盪時,黃金依然是最佳避險品種。  還沒有結束,除了大類資產和債市泡沫,其他風險也開始閃紅燈。

下圖黑色柱體代表現存金礦,藍色代表新開採金礦,紅色代表開採量,可以看出隨著時間的推移,黃金產量越來越少是大勢所趨。

下圖黑色柱體代表現存金礦,藍色代表新開採金礦,紅色代表開採量,可以看出隨著時間的推移,黃金產量越來越少是大勢所趨。

上面三張表格粗略的展示了現在金融市場存在的各種雷,任何一個爆發都可能成為引爆黃金的催化劑。

上面三張表格粗略的展示了現在金融市場存在的各種雷,任何一個爆發都可能成為引爆黃金的催化劑。歷史數據顯示,3月是全年最佳買點,但是整個二季度都可以買進,而三季度通常是爆發點。

(本文不構成任何投資建議,據此操作,風險自擔。)
(本文不構成任何投資建議,據此操作,風險自擔。)
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19 六月 2018 五張圖解碼金價大跌後築底還需多久?
黃金頭條

  週一美元高位下挫,美元指數跌至94.67附近。對全球爆發貿易戰的焦慮情緒激發了對日圓和瑞郎的避險需求。長期美債收益率再度上揚,表明市場目前對加息預期高漲,黃金在1280附近面臨整固需求。

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圖1: 美元高位下挫,美元指數跌至94.67附近。對全球爆發貿易戰的焦慮情緒激發了對日圓和瑞郎的避險需求。日元兌美元升近0.2%,報110.48日圓,美國早盤日圓兌歐元漲大約0.1%,報128.32日圓。圖形看美元指數下挫引發黃金反彈,金價站上1280關口。

圖2: 美國股市道指和標普500指數週一小幅收低,但脫離盤中低位。標普500指數收挫5.79點,或0.21%,至2,773.87點。美股五連跌並未引發金價大幅反轉,事實從近期看,金價與美股出現趨同跡象。

圖3: 油價在震盪交投中上漲,因市場人士下調對石油輸出國組織(OPEC)可能增產幅度的預期。美國WTI原油上漲0.79美元,收報每桶65.85美元。該合約早盤觸及兩個月低位63.59美元。原油持續下挫後反彈,或推動整個包括黃金在內大宗商品反彈。

圖4: 因美聯儲對美國經濟前景持樂觀態度。在午後交易中,美國10年期收益率從上週五的2.924%升至2.927%。美債收益率持續上漲,令持有無息資產黃金成本上升,導致金價下滑。

圖5: 週一白銀走勢弱於黃金,表明貴金屬依然沒有走出一系列負面消息衝擊。

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15 六月 2018 價量規律顯示貴金屬將進入熊市
圖表家

  

分析師Przemyslaw Radomski認為,近期的市場信號暗示,貴金屬接下來的走勢將是大幅下行。

 

首先從白銀股的走勢來看,白銀在近期上漲,但是白銀股的走勢並非如此。 由於礦業股通常是貴金屬的領先指標,因此這一信號顯示白銀或將轉而下行。

價量規律顯示,貴金屬將進入熊市

首先從白銀股的走勢來看,白銀在近期上漲,但是白銀股的走勢並非如此。由於礦業股通常是貴金屬的領先指標,因此這一信號顯示白銀或將轉而下行。 

價量規律顯示,貴金屬將進入熊市

其次,從黃金ETF(GLD)的表現來看,在日線價格走低的同時,成交量大漲,Radomski視此為看跌信號,尤其是此前價格上漲時伴隨著小規模的成交。因此從價量模型來看,黃金處於下行趨勢之中。 

此外,GLD在3個月來的成交量低點時上行,類似情形在過去發生3次,之後的價格方向均為下跌。

此外,GLD在3個月來的成交量低點時上行,類似情形在過去發生3次,之後的價格方向均為下跌。 

最後,從黃金股指數(GDX)來看,價格在前兩週交易量極低,但是價格小幅走高,近期這種情形僅發生兩例,價格在之後的幾周中均出現下滑。

最後,從黃金股指數(GDX)來看,價格在前兩週交易量極低,但是價格小幅走高,近期這種情形僅發生兩例,價格在之後的幾周中均出現下滑。  綜上,Radomski認為,從白銀股和黃金股的價量表現來看,貴金屬將進入下行趨勢。

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13 六月 2018 金價近期一直低迷不振但歷史告訴我們機會已經來了
環球外匯網   履霜

  過去的幾個星期裡,美國開打全球貿易戰,意大利的民粹主義政府正式就職,新興市場陷入危機,通貨膨脹持續上升。所有的一切按預期來說應該刺激資金湧入避險資產,然而黃金價格依舊受困於1300關口附近,似乎是受到季節性因素的影響進入夏季低迷時期。

那麼黃金的夏季低迷時期什麼時候結束呢?根據最近的歷史數據來看,12月或許是個不錯的賭注。下圖中的箭頭指向自2014年以來,每年年初的黃金走勢。由於亞洲,特別是中國和印度準備婚禮和收成的預期購買,金價通常會在12月初或幾週前開始上漲。

但在2014年之前,金價的走勢情況略有不同。 研究機構Casey Research提供的圖表顯示了1975年至2013年黃金每個月的平均表現。 不難看出,9月是黃金最好的購買月份,1月份位居第二,這意味著從7月開始的8個月時間窗口裡,購買黃金的回報至少都能達到短期收益。下載APP 閱讀本文更深度報導

但在2014年之前,金價的走勢情況略有不同。研究機構Casey Research提供的圖表顯示了1975年至2013年黃金每個月的平均表現。不難看出,9月是黃金最好的購買月份,1月份位居第二,這意味著從7月開始的8個月時間窗口裡,購買黃金的回報至少都能達到短期收益。

如果是第二種模式出現,那麼投資者可能不需要等待多久就能迎來最佳的入市良機。 Incrementum AG基金經理Ronald Stoeferle在一份報告中稱,當前黃金非常便宜,基本與1971年布雷頓森林體系瓦解時的價格持平。

如果是第二種模式出現,那麼投資者可能不需要等待多久就能迎來最佳的入市良機。Incrementum AG基金經理Ronald Stoeferle在一份報告中稱,當前黃金非常便宜,基本與1971年布雷頓森林體系瓦解時的價格持平。

Stoeferle表示,黃金市場正處於牛市階段的開端,1360-1380美元的區間是一個頭肩底形態。 黃金一旦突破這一阻力位置,很快將能達到1500、甚至1600美元的水平。 然而,金價的上漲仍需要催化劑,其中最主要催化利器的可能會是市場對經濟衰退的擔憂以及股市出現的大幅波動。

Stoeferle表示,黃金市場正處於牛市階段的開端,1360-1380美元的區間是一個頭肩底形態。黃金一旦突破這一阻力位置,很快將能達到1500、甚至1600美元的水平。然而,金價的上漲仍需要催化劑,其中最主要催化利器的可能會是市場對經濟衰退的擔憂以及股市出現的大幅波動。

美聯儲將於北京時間週四(6月14日)凌晨2點公佈最新利率決議,隨後,美聯儲主席鮑威爾將於當天2:30召開新聞發布會。

市場已基本消化了美聯儲本次利率決議將加息25個基點的預期。根據CME FedWatch工具,聯邦基金利率期貨交易暗示,美聯儲6月14日利率決議加息25個基點概率高達96.3%。

法國巴黎銀行(BNP Paribas)發布報告稱,考慮到市場定價早已反映出美聯儲本週加息的預測期望,因此法巴策略投資者為美元回落做準備。

而根據歷史數據顯示,過去美聯儲6次加息中有5次加息之後,黃金上漲了10-30%。

道明證券(TD Securities)表示,黃金對地緣政治風險和貿易緊張局勢加劇的反應非常溫和,但本周美聯儲“鴿派”加息可能最終會幫助黃金價格攀升至1300美元/盎司上方。

全球投資管理公司Sprott Inc.創始人、億萬富翁金銀投資者Eric Sprott表示,儘管美聯儲周四加息早已被市場定價,但美聯儲仍有“很多理由”需要感到擔憂。Sprott補充道,在美聯儲本週加息之後,黃金和白銀將會迎來“繁榮”局面。

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12 六月 2018 金價因美元走強下跌美朝領導人舉行歷史性峰會
環球外匯網

  金價週二亞洲時段小跌,因美元走強而承壓,美國總統特朗普和朝鮮領導人金正恩正在舉行歷史性峰會,而且美國聯邦儲備理事會(FED)可能升息。

現貨金跌0.2%,報每盎司1298.68美元。美國8月期金跌0.1%至每盎司1301.60美元。美元指數漲0.3%至93.81。

據韓聯社報導,美國總統特朗普12日上午在新加坡聖淘沙島嘉佩樂酒店會晤朝鮮國務委員會委員長金正恩。 特朗普在開場發言中表示,今日的會談將取得巨大成功。 特朗普表示,很榮幸能參加今天的會談,將在會談上進行良好對話,相信美國與朝鮮將建立起良好的關係。下載APP 閱讀本文更深度報導

據韓聯社報導,美國總統特朗普12日上午在新加坡聖淘沙島嘉佩樂酒店會晤朝鮮國務委員會委員長金正恩。特朗普在開場發言中表示,今日的會談將取得巨大成功。特朗普表示,很榮幸能參加今天的會談,將在會談上進行良好對話,相信美國與朝鮮將建立起良好的關係。  這是朝美領導人自1948年韓朝分裂以來時隔70年再次會晤,預計會給始終對立的兩國關係帶來新的轉機。朝美兩國計劃在首腦會談後發布共同聲明或聯合新聞稿,就無核化、保障朝鮮體制安全達成何等程度的協議備受矚目。

據韓聯社報導,美國總統特朗普12日上午在新加坡聖淘沙島嘉佩樂酒店會晤朝鮮國務委員會委員長金正恩。 特朗普在開場發言中表示,今日的會談將取得巨大成功。 特朗普表示,很榮幸能參加今天的會談,將在會談上進行良好對話,相信美國與朝鮮將建立起良好的關係。

FXTM全球貨幣戰略與市場研究全球主管Jameel Ahmad在周一發布的報告中表示,如果本周美國和朝鮮領導人之間的峰會取得成功,黃金作為避風港的熱情可能會受到抑制。  FXTM稱,“這樣一個非常難以預測的美國總統和一個核能力領先國家之間的歷史性會晤,幾十年來一直處於孤立狀態,這是一個投資者無法忽視的事件。假設會議按照計劃進行得如火如荼,峰會的其他場景可能會有一些潛在的贏家和輸家以積極或消極的方式結束。在市場中,來自積極峰會的潛在贏家將包括韓元,全球股票,亞洲新興市場貨幣和與美元掛鉤的貨幣,加上高收益的新興市場貨幣。如果峰會是積極的,分析師將黃金和日元列為潛在的失敗者。”

Jameel Ahmad表示,“黃金在2018年第二季度因美元意外回升而大幅下挫,購買黃金的情緒高度依賴市場的不確定性,除了對避險資產的吸引力下降外,股市的潛在反彈將被視為黃金的負面動力。”

不過,儘管“特金會”對全球市場的重要性不言而喻,但考慮到本週接下來還將有不少關鍵風險事件來襲,一些業內人士對貴金屬市場的看法仍較為謹慎。

MKS貴金屬交易和銷售部門負責人Samuel Laughlin在周一發布的報告中表示,黃金和其他貴金屬可能處於一個動蕩的一周,隨著一系列潛在的市場動向事件的發生。

Samuel Laughlin稱,“金價在隔夜前試圖推高,本週將舉辦一系列活動,預計貴金屬板塊將出現波動性交易,在七國集團峰會結束後,美國總統特朗普與朝鮮領導人金正恩,聯邦公開市場委員會會議和歐洲中央銀行會議,交易員將集中討論有關量化寬鬆未來的任何評論。”

福四通國際在周一發布的報告中則表示,本週為期兩天的美國聯邦公開市場委員會會議結束後,黃金價格走勢可能回升。預計決策者將在周三再次加息,但投資者將在美聯儲評論中看到未來將如何進一步採取緊縮措施的線索。

福四通稱,最近黃金一直在區間震盪,“現在有一段時間尚未行動的市場是黃金,價格仍然停留在1300美元/盎司關口附近,儘管鈀金和白銀的表現都不錯,現在處於接近兩個月高位,與黃金類似,鉑金依然存在盤整,但整個貴金屬板塊可能會在美聯儲會議結束後看到更多方向。”

從技術上看,黃金目前盤整走勢仍然明顯,能否企穩仍有待觀察,不過前期匯價升破了下跌趨勢線,對多頭相對有利。黃金多頭近期的目標是要企穩在1300大關上方,其次是突破200日均線。下行方面,下行支撐在1290關口及1286的斐波那契支撐位,若上述水平跌破,金價將有可能跌回前期低點1281.81美元/盎司。

據韓聯社報導,美國總統特朗普12日上午在新加坡聖淘沙島嘉佩樂酒店會晤朝鮮國務委員會委員長金正恩。 特朗普在開場發言中表示,今日的會談將取得巨大成功。 特朗普表示,很榮幸能參加今天的會談,將在會談上進行良好對話,相信美國與朝鮮將建立起良好的關係。
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11 六月 2018 超級週前現逾十年最窄波動區間黃金“事出反常必有妖”?
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環球外匯網

  上週,黃金波動區間創下了逾十年以來的最窄記錄,而這也許恰恰便是市場暴風雨來臨前的最後寧靜。有業內人士指出,本週多重風險事件將在陸續爆發,依次包括美朝峰會、英國退歐議案投票、美聯儲加息決議、歐洲央行決議及美國可能6月15日宣布對中國500億商品徵稅等,料將對黃金走勢產生重大影響。

行情數據顯示,金價上週出現超級橫盤,進入了逾10年最窄交易區間,高點和低點的差距僅為13.7美元。 面對接下來的各大風險事件,投資者顯然保持謹慎。下載APP 閱讀本文更深度報導

行情數據顯示,金價上週出現超級橫盤,進入了逾10年最窄交易區間,高點和低點的差距僅為13.7美元。面對接下來的各大風險事件,投資者顯然保持謹慎。  INTL FCStone的大宗商品顧問Edward Meir表示,儘管黃金的交易區間非常狹窄,但仍對黃金保持謹慎樂觀的態度。Meir認為黃金將在6月份走高,儘管幅度不會很大。就目前而言,市場仍在持觀望態度,投機資金正向著波動更大的市場撤離。

值得一提的是,在經歷了長達一周的拉鋸之後,週一(6月11日)早間黃金多頭再度向千三關口發起了衝擊。現貨金最新上漲0.1%至每盎司1298.78美元。消息面上,上週末G7峰會不歡而散,美國與加拿大間的爭端繼續向一場外交和貿易危機發展,令市場避險情緒揮之不去。

據彭博社報導,七國峰會閉幕之際,美國總統唐納德·特朗普對其盟友出言不遜,推翻了峰會共識。他拒絕簽署美國本已同意的聯合聲明,並且猛烈抨擊了加拿大總理特魯多,使得貿易摩擦再度升溫。

行情數據顯示,金價上週出現超級橫盤,進入了逾10年最窄交易區間,高點和低點的差距僅為13.7美元。 面對接下來的各大風險事件,投資者顯然保持謹慎。

“加拿大總理特魯多在我們的@G7會議上表現得如此溫順隨和,卻在我離開後的記者會上說什麼”美國關稅是一種侮辱”,並說他”不能受人欺負”。非常不誠實和軟弱。我們的關稅是回應他對奶製品徵收270%的關稅!”美國總統的推文表示。

路透社指出,特朗普這番評論破壞了G7的團結,該集團曾經是美國外交政策的支柱,並長期擔任全球經濟體系的捍衛者。在北美自由貿易協定(NAFTA)重新談判困難重重之際,此舉也可能導緻美國與北方鄰國的新摩擦,甚至會影響即將舉行的美朝峰會。

持倉方面,美國商品期貨交易委員會(CFTC)上週五公佈的數據顯示,6月5日止當週,投機客減持紐約商品期貨交易所(COMEX)黃金淨多倉3169口,至58066口。

行情數據顯示,金價上週出現超級橫盤,進入了逾10年最窄交易區間,高點和低點的差距僅為13.7美元。 面對接下來的各大風險事件,投資者顯然保持謹慎。

不過,業內人士普遍預計,隨著本週更多風險事件的悉數襲來,黃金多頭可能將在未來一段時間內重新佔據主導。Kitco上週五發布的每週黃金調查顯示,儘管市場普遍預計本週FOMC將再次上調利率,但大多數接受調查的華爾街和普通投資者都期待本週黃金價格上漲。  在針對華爾街專業人士的調查中,有17人參與了調查,有10人,或59%認為本週黃金將會上漲,有4人即24%認為本週黃金將會下跌,3人或18%認為黃金將會盤整。市場參與者中包括黃金交易商,投行,期貨交易員及技術分析師。在針對普通投資者的調查中,有830人參與了調查,有505人,或61%認為本週黃金將會上漲,有223人即27%認為本週黃金將會下跌,102人或12%認為黃金將會盤整。

行情數據顯示,金價上週出現超級橫盤,進入了逾10年最窄交易區間,高點和低點的差距僅為13.7美元。 面對接下來的各大風險事件,投資者顯然保持謹慎。

一些觀察人士指出,交易員已經將美國加息考慮在內進入市場了。投資者有很多重大新聞事件要在本週進行監測,其中最重要的可能是美聯儲會議,政策制定者預計將加息25個基點。其他活動包括美朝首腦會議和歐洲中央銀行會議。  加拿大皇家銀行財富管理公司董事總經理George Gero表示,自美聯儲加息已經考慮到價格以來,黃金價格可能會上漲,因此美元可能會走弱。“加息已計價。大部分的負面消息都已計價,”George Gero說。“這都是關於美元的。”

黃金“死多頭”、知名資產管理公司Incrementum AG則堅信,黃金已經處於新一輪牛市的早期階段。Incrementum AG基金經理Ronald-Peter Stoeferle週四在一份報告中寫道:“我們將堅持我們的信念,即我們目前正處於新一輪黃金牛市的早期階段,這一牛市已因特朗普(Donald Trump)勝選而暫時放緩。”Stoeferle也是業內知名的“In Gold We Trust”報告的作者。

他指出,目前,我們正處在黃金牛市的轉折點。宏觀經濟和地緣政治因素支持這一趨勢。“在過去50年的牛市中,我們注意到的一件事是,即使在增長最疲弱的時期,黃金價格也上漲了70%以上。這一記錄支持我們對未來發展的樂觀態度。”

他認為,目前唯一吸引人的避險資產就是黃金,看好金價後市突破1400美元/盎司。他相信金價最終會打破目前的交易區間。他當時指出,更大的波動性推動金價超過1400美元/盎司。

除此之外,VanEck黃金基金經理Joe Foster也認為黃金即將迎來突破。他表示地緣政治風險、特朗普的不確定性和潛在的通脹壓力都利好黃金。“在未來1-2年,我們會面臨經濟崩潰和股市崩跌,這會給金融系統帶來破壞,從而大幅推升黃金。”

Foster解釋道,目前的經濟周期進入了晚期,股市展示築頂跡象,黃金作為避險資產會再次閃耀。他認為2011-2015年黃金熊市的拋壓最終走向了終結,目前下行風險很小。

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08 六月 2018 黃金持續鏖戰千三關口真正的超級行情即將爆發?
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環球外匯網

  週五(6月8日)亞市盤中,現貨黃金價格徘徊於1297美元/盎司附近。受貿易衝突緊張局勢影響,黃金近期一直試圖衝擊1300美元/盎司,但最終均以失敗告終,由於美聯儲升息前景令金價上行動能不足,多空雙方目前似乎都難以輕易擺脫區間震盪格局。不過隨著未來一周諸多超級風險事件的陸續來臨,黃金走勢距離大爆發顯然已為時不遠。

行情數據顯示,黃金一度衝高至1303美元,隨後在巨量賣單的打壓下很快回落至1300下方。目前黃金已連續三個交易日上漲,但日K線均出現較長的上影線,顯示多空雙方仍爭奪激烈。

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Capital Economics分析師Simona Gambarini表示,“金價上漲是因為美元下跌,但投資者目前大多仍保持觀望。”

從消息面看,未來一周貴金屬市場將迎來堪稱全年最為重要的幾大風險事件。其中,今日起將召開的2018年七國集團(G7)峰會無疑將首當其衝。此次G7峰會將於2018年6月8日至9日在加拿大魁北克省舉行,美國總統特朗普將出席本次峰會。此前特朗普徵收進口鋼鋁關稅之舉惹怒其他G7國家,已經促使加拿大、墨西哥、歐盟迅紛紛採取報復行動。

分析師稱,如果G7峰會真的出現各國與美國矛盾加深的跡象,很可能為黃金提供新的上漲動能。來自貿易擔憂加劇引發的新一輪避險浪潮,可能會令金價上升至1300美元/盎司甚至更高。

FXTM研究分析師Lukman Otunuga表示,黃金可能需要一個新的催化劑來再次飆升。 Otunuga說道:“有一種可能性是,避險資產黃金可能正在等待週五的G7峰會,以進行下一重大突破。”

FXTM研究分析師Lukman Otunuga表示,黃金可能需要一個新的催化劑來再次飆升。Otunuga說道:“有一種可能性是,避險資產黃金可能正在等待週五的G7峰會,以進行下一重大突破。”

除了G7峰會外,下周金融市場還將迎來“特金會”、美聯儲加息、歐銀決議等諸多重量級風險事件的洗禮。白宮發言人桑德斯此前已在社交媒體上宣布,美朝領導人會晤的地點定在新加坡聖淘沙島上的嘉佩樂酒店。具體會晤時間定於新加坡當地時間6月12日上午9時。

德國商業銀行(Commerzbank)週四表示,在下周美國聯邦公開市場委員會(FOMC)召開會議之前,金價可能難以大幅突破1,300美元/盎司的心理關口。德國商業銀行補充稱,這是因為美聯儲下週極有可能再次加息,這可能會令金價在那之前不會出現明顯上漲。

目前從技術上看,黃金上漲動能有所恢復但空頭在短期內仍佔據優勢地位,金價在日線圖上仍處於7週的下跌通道之中。黃金多頭近期的目標是要重新站上1300大關,其次是突破200日均線。下行方面,下行支撐在1290關口及1286的斐波那契支撐位,若上述水平跌破,金價將有可能跌回前期低點1281.81美元/盎司。

VanEck黃金基金經理Joe Foster則認為,黃金即將迎來突破。他表示地緣政治風險、特朗普的不確定性和潛在的通脹壓力都利好黃金

“在未來1-2年,我們會面臨經濟崩潰和股市崩跌,這會給金融系統帶來破壞,從而大幅推升黃金。”Foster解釋道,目前的經濟周期進入了晚期,股市展示築頂跡象,黃金作為避險資產會再次閃耀。他認為2011-2015年黃金熊市的拋壓最終走向了終結,目前下行風險很小。

據彭博週四(6月7日)公佈的最新調查顯示,多數交易員和分析師看漲或者看平下周金價前景。在接受調查的16黃金交易員及分析師中,7人看漲,2人看跌,7人看平。

值得一提的是,雖然5月金價連續第二個月下跌,但黃金投資者們卻大量增持了黃金ETF。世界黃金協會(WGC)數據顯示,在整個5月,散戶投資者和機構投資者總計淨增持7.713億美元的黃金ETF。目前全球黃金ETF的總持有量達到了2484噸,近8000萬盎司,5月淨增持14.6噸,今年以來總計增持了116.3噸。

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07 六月 2018 不安信號接連浮現黃金可能面臨大麻煩?
環球外匯網

  週四(6月7日)亞市盤中,現貨黃金價格窄幅整理,最新交投於1297美元附近。近幾個交易日,黃金持續在千三關口附近震盪交投,因美元走弱和貿易緊張關係提供支撐,但投資者對美國聯邦儲備委員會(FED)下週加息的預期重壓金價。

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“投資者保持觀望態度,他們只想在金價突破區間的時候才入市,”丹麥盛寶銀行商品策略部門主管Ole Hansen表示。他補充稱,黃金被困在200日移動均線切入位約1308美元的頂部和1286美元底部之間。

週二出爐的美國數據強勁,令美聯儲下週加息的理由更充分。數據顯示,美國4月貿易逆差降至七個月低位,因受工業材料和大豆付運量增加提振,出口升至紀錄高位。利率上升將降低市場對黃金的需求。交易商稱,加息可能提振美元,從而重壓金價。

“美元指數走強,可能拖累金價跌向1280美元水準,”ThinkMarkets首席市場分析師Naeem Aslam表示。

“美元指數走強,可能拖累金價跌向1280美元水準,”ThinkMarkets首席市場分析師Naeem Aslam表示。

目前,黃金多頭最大的依靠依然是全球貿易爭端。據外媒報導,繼加拿大、墨西哥之後,週三歐盟委員會也批准對向世貿組織通報的全部美國產品徵收額外關稅。歐盟在聲明中表示,歐盟委員會期望在6月底前與各個歐盟成員國協調完成相關程序,以便於7月份開始實施新的關稅。

這也是繼加拿大、墨西哥之後,第三個盟友向美國的鋼鋁關稅實施報復性措施。美國總統特朗普上周稱,從6月1日開始對歐盟、加拿大和墨西哥的鋼鋁產品分別徵收25%和10%的關稅。

不過,儘管如此,當前黃金需求端的前景依然並不容樂觀。環球外匯昨日曾介紹過,儘管金價對2018年股市下跌和地緣政治緊張局勢曾做出一定的反應,但總體而言,個人投資者對黃金的避險需求正在減弱。

根據谷歌趨勢(Google Trends)最新的數據顯示,“買黃金”這個關鍵詞的搜索量已經降至2007年7月——全球金融危機爆發前夕——以來的最低水平。

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印度作為全球排名第二的黃金需求國,從5月數據來看,其黃金需求依然處在較為疲軟的狀態。GFMS數據顯示,5月印度進口的黃金量連續第五個月下降,低至48噸。

據悉,由於盧比貶值,印度國內金價漲至21個月最高水平,這使得其黃金需求受到影響。 此次5月的48噸進口量同比去年大幅下降了60%,去年5月該國進口的黃金量達到了119.3噸。 今年1至5月印度進口的黃金總量同比去年下降39.4%至274.2噸。

據悉,由於盧比貶值,印度國內金價漲至21個月最高水平,這使得其黃金需求受到影響。此次5月的48噸進口量同比去年大幅下降了60%,去年5月該國進口的黃金量達到了119.3噸。今年1至5月印度進口的黃金總量同比去年下降39.4%至274.2噸。

此外,據彭博週四最新報導,銅與黃金的比價達到今年以來最高水平,進一步表明投資者對全球經濟增長的樂觀情緒正在削弱黃金作為避險資產的需求。週三,一噸銅可以購買約5.6盎司黃金,為今年最高。

加拿大皇家銀行財富管理(RBC Wealth Management)駐紐約的董事總經理George Gero表示,在下周美聯儲(FED)會議召開前,黃金不太可能擺脫低迷狀態。 因投資者猜測美聯儲會對利率表達更激進的立場,因此保持離場觀望,黃金期貨30天波動率位於2月來最低水平。

加拿大皇家銀行財富管理(RBC Wealth Management)駐紐約的董事總經理George Gero表示,在下周美聯儲(FED)會議召開前,黃金不太可能擺脫低迷狀態。因投資者猜測美聯儲會對利率表達更激進的立場,因此保持離場觀望,黃金期貨30天波動率位於2月來最低水平。

Gero說道:“每個人都在等待加息和美聯儲的決策聲明,這打擊了對黃金的需求,與此同時,銅有很多積極因素。”

更為悲觀的是,Louise Yamada Technical Research Advisors總監Louise Yamada認為,黃金市場的情況可能在惡化,更大的下跌還未到來。

Yamada指出,金價已經跌破了50日均線和200日均線水平,這是很重要的技術水平,黃金的趨勢線在變平坦,並且偏下行。此外,動能水平也顯現出黃金市場的下行壓力。從周動能來看,也就是MACD來看,黃金市場偏空,月動能也偏空。

Yamada表示,黃金近期的回升都沒能帶來更大的漲幅。 2016年和2017年金價都在1365美元/盎司左右水平受阻,今年也同樣。 這些回升都被認為是2011年黃金進入熊市後45%跌幅中的回升,也就是熊市中的反彈。 而目前金價可能會跌破2016年開始的上行趨勢。

Yamada表示,黃金近期的回升都沒能帶來更大的漲幅。2016年和2017年金價都在1365美元/盎司左右水平受阻,今年也同樣。這些回升都被認為是2011年黃金進入熊市後45%跌幅中的回升,也就是熊市中的反彈。而目前金價可能會跌破2016年開始的上行趨勢。

Yamada認為,只要黃金和股市的負相關關係繼續,黃金就會承壓。當股市在牛市中的時候,黃金會承壓,相反則黃金獲得提振,在股市沒有出現真正的轉變到熊市的時候,黃金上行將是有限的,更可能會下跌。

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