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29 六月 2018 金價持於六個月低位多頭能否跟隨歐元殺出一條血路?
環球外匯網

  週五(6月29日)亞市盤中,現貨黃金價格低位企穩,最新交投於1249美元/盎司附近。日內亞洲時段匯市方面風雲突變。由於歐盟領導人在歐盟峰會上就移民方面達成協議,歐元短線飆升,美元指數則出現急跌。考慮到近幾日黃金多頭持續受到強勢美元的壓制,匯市的最新變化是否也將令金市格局為之一改,投資者不妨密切留意。

日內的最新消息顯示,歐洲理事會主席圖斯克表示,歐盟領導人在峰會上就移民問題​​達成了協議。 歐盟官員表示,領導人同意新的地中海移民接納中心將由歐盟成員國以自願為基礎進行管理。下載APP 閱讀本文更深度報導

日內的最新消息顯示,歐洲理事會主席圖斯克表示,歐盟領導人在峰會上就移民問題​​達成了協議。歐盟官員表示,領導人同意新的地中海移民接納中心將由歐盟成員國以自願為基礎進行管理。  法國總統馬克龍稱,因為歐盟成員國之間的合作才達成了今天的協議。歐盟長期以來面臨來自移民問題的壓力。

協議的達成也令德國總理默克爾鬆了一口氣。默克爾指出,移民協議是一個良好的信號。環球外匯此前曾介紹過,有分析認為,相較於歐元區改革,難民問題顯得更加無解,而且是否能夠達成一個難民解決方案可能影響德國總理默克爾的政治生命。

行情數據顯示,歐盟領導人達成移民協議後,歐元/美元快速上漲,並突破1.16關口。與此同時,ICE美元指數急跌,最低一度觸及94.90。現貨黃金則低位反彈,重新逼近1250美元關口。

日內的最新消息顯示,歐洲理事會主席圖斯克表示,歐盟領導人在峰會上就移民問題​​達成了協議。 歐盟官員表示,領導人同意新的地中海移民接納中心將由歐盟成員國以自願為基礎進行管理。

  此前,美元走強使以美元計價的黃金對於非美國投資者而言更昂貴,而被視為風險資產的股市走低通常有助於避險黃金,但這一次這樣的情況並未出現。

  展望日內,除了有關歐盟峰會的更多進展外,晚間美國經濟數據的具體表現也料將影響黃金交投。美國今日將有多項重磅數據出爐,20:30將公佈美國5月個人支出月率、美國5月核心PCE物價指數月率/年率;21:45將公佈美國6月芝加哥PMI;22:00將公佈美國6月密歇根大學消費者信心指數終值等。

  其中,作為美聯儲偏愛的通脹指標,PCE物價指數的表現無疑尤為受到投資者的高度關注。外媒調查顯示,美國5月個人消費支出(PCE)物價指數年率料上升2.2%,前值為上升2%;核心PCE物價指數年率料上升1.9%,上月為上升1.8%。

分析師指出,如果數據表現超過預期,將增大美聯儲年內更多次加息的預期,有望推動美元進一步反彈,並令金價繼續下滑。 反之,若數據遜於預期,則料將提振金價。

  分析師指出,如果數據表現超過預期,將增大美聯儲年內更多次加息的預期,有望推動美元進一步反彈,並令金價繼續下滑。反之,若數據遜於預期,則料將提振金價。

據彭博週四(6月28日)公佈的最新調查顯示,儘管金價已經跌至今年最低水平,但黃金交易員和分析師依然看空下周金價前景。在接受調查的15位黃金交易員及分析師中,3人看漲,8人看跌,4人看平。

  包括Carsten Fritsch在內的德國商業銀行(Commerzbank)分析師團隊表示,金價依然未能觸底反彈,部分原因在於美元近期走強。假如跌破1236美元/盎司,金價可能會繼續跌向1,200美元/盎司。

  而渣打銀行貴金屬分析師Suki Cooper在報告中則稱,黃金下行支撐疲軟,上一次金價跌破1250水平還是去年12月美聯儲加息的時候。上一次金價跌破1250美元/盎司後,實物黃金市場吸引買家入場,中國和印度投資者們買入了大量實物黃金,因此這一次也可能重演這種情況。

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28 六月 2018 強勢美元繼續壓制金價多頭屢戰屢敗依然壯志不減?
環球外匯網

  週四(6月28日)亞市盤中,現貨黃金價格低位整理,最新交投於1253美元/盎司附近。金價週三跌至六個月新低,因美元走強,令黃金對持有其它貨幣買家來說更昂貴。本月金價已累積下跌逾3%,為去年9月以來的最大月度跌幅。

行情數據顯示,隔夜紐市尾盤現貨金下跌0.3%,報每盎司1255.17美元,盤中觸及12月中以來最低的1252.04美元。美國 8月期金收跌3.80美元,或0.3%,報每盎司1256.10美元。鉑金下跌0.9%,報每盎司857.40美元,盤中觸及逾一年低位848.50美元。

“市場主要焦點仍聚集在美元和美元對黃金的壓力,”High Ridge Futures金屬交易董事David Meger稱。下載APP 閱讀本文更深度報導

“市場主要焦點仍聚集在美元和美元對黃金的壓力,”High Ridge Futures金屬交易董事David Meger稱。  美中貿易爭端升級打擊了全球股市,但迄今仍未提振對黃金的需求,通常情況下,在不確定性時期,黃金被看做是避險的投資。

美元接近年內高位,部分因為預期美國聯邦儲備委員會(FED)將再次升息,此前美聯儲在6月進行了年內的第二次升息。黃金支持的上市交易基金持金量下跌也打壓金價。

“市場主要焦點仍聚集在美元和美元對黃金的壓力,”High Ridge Futures金屬交易董事David Meger稱。

分析稱,鑑於目前黃金的這種弱勢走勢,投機者是做空黃金的主力。據CFTC上週五發布的數據顯示,截至6月19日,基金經理只有超過一萬份合約淨多頭或看漲,這是兩年多來的最低水平。儘管黃金ETF週二流入量超過3噸,這是12天來的首次,但也無法阻止黃金下跌。  從技術面看,由於黃金價格已經出現標誌進一步下跌的“死叉”,也引發了市場的擔憂,2016年11月曾經出現死叉現象時,黃金隨後下跌了12%。

“市場主要焦點仍聚集在美元和美元對黃金的壓力,”High Ridge Futures金屬交易董事David Meger稱。

  MKS(瑞士)SA警告稱,技術圖表“死亡交叉”可能預示黃金價格進一步走軟,但貿易戰的威脅可能會拯救黃金

  MKS資深貴金屬交易員Alex Thorndike表示,“黃金下一個支撐位在1245-50區域,我們認為短期內阻力在1270-75附近。近期亮點可能是貿易戰將徹底爆發,這應該是對黃金看漲。迄今為止,沒有引發任何避險需求,但如果關稅和保護主義繼續上升,人們會認為這必須加強黃金的吸引力。”

  BK資產管理的外匯策略總經理Kathy Lien撰文指出,市場越來越體會到貿易戰的負面影響,股市、匯市及其他投資市場已經開始感受到壓力,一旦貿易戰全面爆發,後果恐是非常糟糕的。美國股市可能會遭到大幅拋售、市場避險情緒可能會急劇升溫、美國經濟增長或最終遭到“反噬”放緩,那麼美聯儲可能會被迫暫停升息,在這種情況下,黃金恐大放光芒,有望一舉觸及1400美元/盎司的高位。

  Lien表示,在過去的兩年內,黃金的價格基本上保持在1200/1400美元之間,但在這段時間內,黃金在每次修正後低點都不斷上移,這表明買家可能是隱藏的,但仍然準備好出擊。

此外,拉塞爾期貨集團(LaSalle Futures Group)高級市場策略師Charles Nedoss評論說,黃金“有點過度超賣”,而且可能已接近底部。儘管如此,他還是希望看到“某種外包日線”,以讓自己更有信心相信,更美好的日子就在前方。

強勢美元繼續壓制金價! 多頭屢戰屢敗依然壯志不減?
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27 六月 2018 金價跌跌不休空頭直逼1250 這一回跌勢的底部究竟在何方?
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  週三(6月27日)亞市早盤,現貨黃金價格延續近期的跌勢進一步走軟,現已刷新年內低位1253美元/盎司,空頭劍鋒直逼1250美元關口。市場人士表示,金價仍然承壓,因美國升息前景將進一步支撐美元。儘管全球貿易緊張局勢加劇,但黃金並未受到明顯的支撐。

有業內人士指出,本週以來,投資者繼續忽視黃金,轉向其它的避險資產。 儘管市場中出現的貿易戰擔憂令股市遭遇了拋售,但投資者還是將目光轉向了美國債券市場,而不是貴金屬市場,這與許多分析師的預測恰好相反。 此外,美元保持著中期強勢狀態也確實刺激了金價走低。下載APP 閱讀本文更深度報導

  有業內人士指出,本週以來,投資者繼續忽視黃金,轉向其它的避險資產。儘管市場中出現的貿易戰擔憂令股市遭遇了拋售,但投資者還是將目光轉向了美國債券市場,而不是貴金屬市場,這與許多分析師的預測恰好相反。此外,美元保持著中期強勢狀態也確實刺激了金價走低。

  美元週二兌其他貨幣進一步上漲,因對全球兩個最大經濟體之間貿易爭端的擔憂與日俱增,促使投資者出脫對高收益貨幣的押注。美元指數紐約時段尾盤漲0.49%,報94.74。

“美元上漲了很多,這是主要驅動因素,而且黃金似乎也沒有從(貿易)動盪中受益,所以我認為,一些多頭撤出,”麥格理大宗商品策略師Matthew Turner表示。

  “美元上漲了很多,這是主要驅動因素,而且黃金似乎也沒有從(貿易)動盪中受益,所以我認為,一些多頭撤出,”麥格理大宗商品策略師Matthew Turner表示。

湯森路透追踪的黃金支持的上市交易基金勢將錄得2017年7月以來表現最差的一個月,因投資者彌補關稅爭端導致的股市、商品和其他市場的損失。

  據彭博週二報導,在期權合約到期之前,交易員的空頭倉位大幅攀升。黃金的未平倉合約總量週一觸及一個月高點。週二是7月交割的黃金期權的最後一個交易日,週三是6月期貨合約的最後交易日。

加拿大皇家銀行財富管理(RBC Wealth Management)駐紐約的董事總經理George Gero表示,未平倉合約增加表明,交易員在增持空頭頭寸,押注看跌期權在周二收盤時將處於盈利狀態。

值得一提的是,從過去幾年的經歷看,黃金通常會在年中6/7月和年底12月走出階段性的底部,而此番黃金跌勢的底部究竟在何方,也令市場人士議論紛紛。

有業內人士指出,本週以來,投資者繼續忽視黃金,轉向其它的避險資產。 儘管市場中出現的貿易戰擔憂令股市遭遇了拋售,但投資者還是將目光轉向了美國債券市場,而不是貴金屬市場,這與許多分析師的預測恰好相反。 此外,美元保持著中期強勢狀態也確實刺激了金價走低。

外匯網站FX Charts分析師Jim Langlands週三則表示,他依然傾向於做空黃金。Langlands建議在1265美元/盎司做空,止損設在1275美元/盎司,獲利了結點設在1245美元/盎司。  經紀商ActivTrades首席分析師Carlo Alberto De Casa在最新的一份報告中寫道:“儘管有地緣政治不確定性,但投資者內對買入黃金避險的興趣非常低。”他表示,從技術角度來看,金價趨勢依然負面,預計美元走強可能推動金價跌向1,240美元/盎司。

  不過,分析師Clif Droke認為,從技術角度來看,黃金仍有相當大的可能在7月份上漲。黃金市場也並不全是利空消息,該分析師指出,道瓊斯工業平均指數走勢繼續相對疲軟,可能預示下個月黃金市場將出現好轉。有時疲軟的股市會促進黃金的避險需求。這種情況並不常出現,但近年來有好幾次,投資者在股市疲軟時對貴金屬產生了興趣。

有業內人士指出,本週以來,投資者繼續忽視黃金,轉向其它的避險資產。 儘管市場中出現的貿易戰擔憂令股市遭遇了拋售,但投資者還是將目光轉向了美國債券市場,而不是貴金屬市場,這與許多分析師的預測恰好相反。 此外,美元保持著中期強勢狀態也確實刺激了金價走低。

  投資者首先要考慮的還是美元指數。畢竟美元是影響黃金短期和中期走勢的主要因素。在短期內,美元指數只有出現明顯的疲軟才能使得金價走勢出現轉機。但如果美元指數相對於黃金的強勢比率持續走高,投資者就應該謹慎行事,避免再做多黃金。

有業內人士指出,本週以來,投資者繼續忽視黃金,轉向其它的避險資產。 儘管市場中出現的貿易戰擔憂令股市遭遇了拋售,但投資者還是將目光轉向了美國債券市場,而不是貴金屬市場,這與許多分析師的預測恰好相反。 此外,美元保持著中期強勢狀態也確實刺激了金價走低。
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26 六月 2018 黃金短期內將築底後市或將迎來反彈
圖表家
  近期黃金跌勢不停,多頭感到失望。然而,分析師Boris Mikanikrezai卻認為,黃金投機性淨多倉跌至2016年1月以來最低,暗示正常化即將到來,空倉數量的大量累積增強了大規模空頭回補的可能性。且在略微友好的宏觀背景之下,黃金似乎即將出現短期觸底,正準備起飛。  投機性頭寸

 

根據最新的CFTC數據,在6月12日-19日,基金經理大幅削減了其Comex黃金淨多頭頭寸。 與此同時,金價從1296美元下跌1.6%至1275美元。下載APP 閱讀本文更深度報導

  根據最新的CFTC數據,在6月12日-19日,基金經理大幅削減了其Comex黃金淨多頭頭寸。與此同時,金價從1296美元下跌1.6%至1275美元。  截至6月19日當週,黃金淨多倉數量為29.85噸,較前一周下降127.50噸(81%),這主要是由於空倉增加(+ 99.11噸)和多倉減少(-28.39噸)的共同作用。

  從數量上來看,黃金投機性淨多倉數量為2016年1月以來最低水平,非常接近於2015年12月29日創下的歷史低點,當時基金經理持有的淨空倉規模達到77.11噸。

  Boris Mikanikrezai認為,黃金淨多倉數量處於極低的水平暗示正常化即將到來,空倉數量的大量累積增強了大規模空頭回補的可能性,黃金準備起飛。

  據該分析師估計,黃金淨多倉將向長期平均水平(約325噸)移動,而現貨黃金也將上漲103美元,因此預計今年下半年金價將漲至1378美元。

投資頭寸

 

上週ETF投資者賣出了約10噸的黃金,這也是黃金ETF連續第七周流出。 在此期間,金價從1279美元下跌0.9%至1268美元。

  上週ETF投資者賣出了約10噸的黃金,這也是黃金ETF連續第七周流出。在此期間,金價從1279美元下跌0.9%至1268美元。  儘管近幾週黃金拋售加劇,但ETF投資者更願意清算其持有的黃金,而不是逢低買入。ETF投資者對黃金缺乏興趣主要是由於美元反彈。正如圖上所示,強勁的空頭回補推動了美元這一輪反彈。

  6月迄今,ETF投資者淨賣出了約46噸的黃金,這是自2017年7月以來拋售量最大的一周。

  今年以來,ETF投資者淨買入的黃金數量僅僅只有8噸,這意味著黃金ETF持倉量只增加了0.4%,與去年全年增加173噸(8%)形成鮮明的對比。

黃金面臨的宏觀背景

  黃金面臨的宏觀背景近來變得更加友好,部分原因是美國和諸多國家之間的貿易緊張局勢升級。

 

這導緻美元貶值和美國實際利率下降,理論上來講應該重新建立投機性多倉來支撐金價。

黃金短期內將築底,後市或將迎來反彈

  這導緻美元貶值和美國實際利率下降,理論上來講應該重新建立投機性多倉來支撐金價。  美國政府在貿易問題上採取的強硬立場,導致其貿易夥伴採取了報復性措施。但美國政府已經在考慮採取針鋒相對的行動。因此,可以說,貿易緊張局勢在好轉之前可能會進一步惡化。

  相反,全球風險偏好可能會更明顯的下降,美元可能會回吐早前的漲勢,而美國實際利率可能會加速下跌,尤其是考慮到美國10年期債券的空倉規模擴大。

  綜上,在較為友善的宏觀背景之下,Boris Mikanikrezai預計,金價和黃金股在近期將向高位移動。

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15 六月 2018 價量規律顯示貴金屬將進入熊市
圖表家

  

分析師Przemyslaw Radomski認為,近期的市場信號暗示,貴金屬接下來的走勢將是大幅下行。

 

首先從白銀股的走勢來看,白銀在近期上漲,但是白銀股的走勢並非如此。 由於礦業股通常是貴金屬的領先指標,因此這一信號顯示白銀或將轉而下行。

價量規律顯示,貴金屬將進入熊市

首先從白銀股的走勢來看,白銀在近期上漲,但是白銀股的走勢並非如此。由於礦業股通常是貴金屬的領先指標,因此這一信號顯示白銀或將轉而下行。 

價量規律顯示,貴金屬將進入熊市

其次,從黃金ETF(GLD)的表現來看,在日線價格走低的同時,成交量大漲,Radomski視此為看跌信號,尤其是此前價格上漲時伴隨著小規模的成交。因此從價量模型來看,黃金處於下行趨勢之中。 

此外,GLD在3個月來的成交量低點時上行,類似情形在過去發生3次,之後的價格方向均為下跌。

此外,GLD在3個月來的成交量低點時上行,類似情形在過去發生3次,之後的價格方向均為下跌。 

最後,從黃金股指數(GDX)來看,價格在前兩週交易量極低,但是價格小幅走高,近期這種情形僅發生兩例,價格在之後的幾周中均出現下滑。

最後,從黃金股指數(GDX)來看,價格在前兩週交易量極低,但是價格小幅走高,近期這種情形僅發生兩例,價格在之後的幾周中均出現下滑。  綜上,Radomski認為,從白銀股和黃金股的價量表現來看,貴金屬將進入下行趨勢。

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04 五月 2018 知名預言家:一場08年級別的市場崩盤將至趕快買黃金吧
FX168

  知名趨勢預言家、Trends Journal雜誌出版商Gerald Celente週四(5月3日)表示,股票市場被高估和過度槓桿化,一場2008年級別的市場崩盤可能即將到來。

Celente接受Kitco採訪時表示,引發這樣一場崩盤的導火索可能是中東地區不斷升級的戰爭。

他說道:“如果我們有一場涉及伊朗的戰爭,那就跟市場’吻別’吧。”

Celente補充說,在這種情況下,油價可能飆升至每桶150美元。

(Gerald Celente 圖片)下載APP 閱讀本文更深度報導
(Gerald Celente 圖片)

  據法新社報導,4月29日,美國新任國務卿蓬佩奧抨擊伊朗仍有“主宰中東的野心”,對此,伊朗政府4月30日駁斥稱,這是“毫無根據”的指控。

報導稱,蓬佩奧在訪問沙特期間指控德黑蘭當局支持敘利亞總統阿薩德及也門叛軍,破壞中東局勢穩定。

蓬佩奧並稱,“美國政府對伊朗在中東地區不斷擴大的地區危害力量深感憂慮,美方強烈支持以色列行使自衛權”。蓬佩奧暗示了美方支持以色列對伊朗展開越境打擊。

據日本NHK電視台4月30日報導,蓬佩奧同以色列總理內塔尼亞胡在特拉維夫舉行了會談。以色列政府聲稱伊朗政府正在敘利亞境內修築可以攻擊以方的軍事基地和導彈生產設施。“最近,伊朗還正在反复演練大規模越境攻擊以色列的軍事訓練”。

在經濟增長方面,這一經濟預測家稱,美國經濟增長、尤其是零售銷售方面,並不像預期的那樣強勁。

Celente表示,鑑於投資者面臨的種種風險,現在是買入黃金的理想時機。

他說:“我認為現在沒有比黃金更安全的避風港了。”

(圖片:Zerohedge、FX168財經網)
(圖片:Zerohedge、FX168財經網)

Celente在本週二也曾警告稱,隨著世界處於大動蕩的邊緣,油價恐飆升至150美元/桶,股市料暴跌,而金價可能大漲至2000美元/盎司。

Celente稱,伊朗可能會捲入一場戰爭之中,這對油價構成重大利好。他甚至預言,整個中東都會處於戰火之中。

他說道:“如果特朗普取消伊朗核協議——這似乎很有可能——油價將會上漲,從而使沙特阿拉伯進一步受益。沙特阿拉伯王儲希望油價達到100美元/桶以上,以提振低迷的經濟。”

美國總統特朗普今年1月宣布,“最後一次”延長美國對伊朗核問題的製裁豁免期,他將5月12日定為修改伊核協議的最後期限,揚言如果屆時沒有令他滿意的修改方案,美國將退出伊核協議。

Celente預測稱,對伊朗的戰爭將使石油價格達到08年的水平,觸及150美元/桶。他並表示,儘管強勢美元壓低了金價,但如果戰爭爆發,黃金作為最終的避險資產,其價格將會飆升至2000美元/盎司甚至更高。

校對:becky

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12 三月 2018 特朗普貿易戰危機四伏黃金反彈後再迎重磅數據
黃金頭條

  本週重磅財經事件:週二美國 CPI,週三中國公佈2月高頻經濟數據;特朗普貿易戰憂慮席捲市場,多數交易員看漲下周金價。

黃金上週五美市盤中最低下探至1312.90美元/盎司,但金價觸底後出現V型反彈,盤中大幅拉升,最高上探至1324.00美元/盎司,重返1320關口,最終收漲。雖然週線漲幅有限,但避免了出現六週內的第五週收跌,暫時穩定了市場情緒。

本週財經事件Top 4

3月14日週三中國公佈2月月度高頻經濟數據

中國已發布的關於2月的經濟數據中,採購經理人指數PMI和出口數據展現出相反走勢。一方面,官方製造業PMI創下近六年來的最大降幅,即使是春節因素也不能完全解釋這一下滑;而在人民幣升值的背景下,2月出口增速卻大幅增長,增速之大亦非季節因素能解釋。

因此,月度高頻經濟數據尤其值得關注。目前經濟學家預計,規模以上工業增加值、社消零售和城鎮固定資產投資的增速都將有小幅回落,

已經有數據顯示,在傳統淡季的1-2月,全國房企的銷量同比增長55%,恆大、碧桂園、万科的效率依然在前兩個月裡銷售過千億。統計局的月度地產開發與銷售月報數據也將在下週三公佈,關注房企拿地和庫存等具體分項數據。

3月13日週二美國2月CPI

美國通脹數據依然是最重要的市場對美國2月CPI增速的預期,已經來到了2.2%。核心CPI的預期持平1月增速,在1.8%。

上週五非農報告顯示,平均時薪的同比和環比增速均有回落,但新增非農就業人數大超預期,顯示勞動力市場依舊趨緊。

美聯儲已經進入噤聲期,本週的CPI和PPI是3月議息會議前,最後一批通脹數據。

其他美國經濟數據

進一步觀測美國經濟的動態,下週還有零售銷售、新屋開工、工業產出等一系列經濟數據,以及密西根大學消費者信心指數、NFIB中小企業樂觀程度指數等代表市場信心的“軟數據”公佈。

稅改對企業和家庭的影響已經開始逐漸顯現,2月的消費數據值得關注,因企業減免的開支已經開始逐漸通過各種途徑,滲透到個人的儲蓄水平。

3月15日週三16:00歐洲央行行長德拉吉發表講話

在下週三的歐洲央行觀察家會議上,歐洲央行行長德拉吉、首席經濟學家Praet以及一系列其他歐央行委員都將發表講話。

上週四,歐洲央行宣布維持當前利率水平和資產購買規模不變,但在貨幣政策聲明中刪除了“如果展望惡化,將增加購債規模或持續期限”的表述。不過德拉吉指出,調整相關措辭,並不意味著歐洲央行的預期或是反應機制發生了變化。

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貿易戰憂慮席捲市場多數交易員看漲下周金價

據彭博社週四(3月8日)公佈的最新調查顯示,由於美國總統特朗普對進口鋼鋁開徵高額關稅,令全球貿易戰爆發的憂慮升溫,黃金交易員和分析師多數看漲下週金價,上周則是多數人表示看跌。

在接受調查的18位黃金交易員及分析師中,8人看漲(44%),3人看跌(17%),7人看平(39%)。

Kitco新聞黃金調查:多數看空!不利因素紛至沓來下週黃金不樂觀

週五(3月9日)發布的每週黃金調查顯示,本週由於週五美國就業報告強勁,2月份美國非農就業人數增加31.3萬人遠超預期,為本月美聯儲加息提供了方向;此外美國總統特朗普宣布準備會見朝鮮領導人金正恩,以解決朝鮮核武計劃的僵局,因此多數華爾街和普通投資者認為黃金下週將會下跌。在針對華爾街專業人士的調查中,有17人參與了調查,有11人,或65%認為下週黃金將會下跌,有2人即12%認為下週黃金將會上漲,有4人或24 %認為黃金將會盤整。市場參與者中包括黃金交易商,投行,期貨交易員及技術分析師。本週參與在線調查的普通投資者有663人,其中314人或47%認為下週黃金看跌,同時270人或41%看漲;79人或12%保持中立。

送走超級時間集中爆炸的一周之後,全球金融市場將迎來相對清淡的“緩衝期”,不過,重磅經濟數據也可能引爆全球金融市場,尤其是美國通脹、零售銷售數據……

週二的CPI報告將引起人們的關注,因為這是美聯儲在本月做出貨幣決定之前的最後一個重要指標。

“點陣圖”有望上調,但核心CPI(預計為1.8%)的糟糕解讀可能會損害美元,尤其是在令人失望的工資數據之後。

如果年度核心CPI達到預期,那就留意月率的變化,然後是整體通脹水平及實際工資數據。

週三公佈的零售銷售數據也非常重要,這一次它沒有被通脹數據所掩蓋。美國密歇根大學將於週五公佈住房數據和消費者信心指數,可能會推動美元走強。

除了美國的重磅數據之外,歐洲也將公佈歐元區通脹的終值報告。此外歐洲央行行長德拉基發表講話!原油市場:OPEC、IEA都將公佈月報。

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09 二月 2018 股市大跌金價依然疲軟黃金避險功能目前究竟有多強?
黃金頭條
  自2月初以來,市場劇烈波動,恐慌指數VIX暴漲180%,美股在一周之內兩次暴跌。然而,作為避險資產的黃金卻表現溫和,並沒有吸引任何避險買盤……投機性倉位  據美國期貨交易委員會(CFTC)最新數據顯示,截至1月30日當週,大型機構投機客持有的黃金淨多倉七週以來首次下降,與此同時,現貨黃金從1342美元下跌0.2%至1339美元。

 

截至1月30日,黃金投機性淨多倉總量達到588.43噸,較前一周下降5.6噸(或1%)。 這主要是由於多倉減少了15.33噸,而空倉只減少了9.73噸。下載APP 閱讀本文更深度報導

截至1月30日,黃金投機性淨多倉總量達到588.43噸,較前一周下降5.6噸(或1%)。這主要是由於多倉減少了15.33噸,而空倉只減少了9.73噸。  年初迄今,黃金投機性淨多倉增加了282.94噸,增幅高達93%。在去年全年,黃金投機性淨多倉曾增加182.55噸,即上漲了149%。

黃金投機性倉位已經達到很高的水平,其淨多倉是歷史最高紀錄的76%。

投資頭寸

從1月26日至2月2日,ETF投資者賣出了6.39噸黃金,與此同時,現貨黃金徘徊在1349美元附近。這意味著黃金ETF三週以來首次流出。

 

根據FastMarkets的估計,黃金ETF的流出主要集中在1月31日(星期三),達到4.12噸,流出量是2017年12月18日(-9.63噸)以來最大。

根據FastMarkets的估計,黃金ETF的流出主要集中在1月31日(星期三),達到4.12噸,流出量是2017年12月18日(-9.63噸)以來最大。  上周流出最多的是SPDR GLD ETF(-6.79噸),部分抵消了iShares Gold Trust ETF(IAU)淨流入量3.31噸的影響。

儘管近期黃金ETF的流出量激增,但是ETF投資者自年初以來仍然淨買入了18.90噸黃金,相當於黃金ETF持有總量增加了1%左右。在2017年全年,ETF投資者淨買入了173.38噸黃金,即意味著黃金持有量增加了8.8%。

根據FastMarkets的估計,截至2018年2月2日,黃金ETF持有總量達到2142噸。

黃金的宏觀背景

2月初以來,市場劇烈波動,CBOE VIX指數月初以來飆升了180%,是史上升幅最大的一個月。但是黃金市場卻表現溫和,並沒有吸引任何避險買盤。

 

股市大跌金價依然疲軟黃金避險功能目前究竟有多強?

股市大跌金價依然疲軟黃金避險功能目前究竟有多強?

這兩張圖彷彿揭示的是兩個世界:一個處於恐慌之中(VIX暴漲),而另一個相對溫和(投資者彷彿覺得不需要買入黃金對沖風險)。實際上,黃金和VIX之間的相關性並沒有投資者認為的那樣強大和穩定。  美元和美國實際利率的變化是能夠引發黃金反應的兩個因素,且都和黃金呈負相關性。

 

正如圖中所示,自2月初以來,美元和美國10年期通脹保值債券(TIPS)並沒有出現很大的波動,正好與VIX的走勢形成鮮明的對比。

股市大跌金價依然疲軟黃金避險功能目前究竟有多強?

正如圖中所示,自2月初以來,美元和美國10年期通脹保值債券(TIPS)並沒有出現很大的波動,正好與VIX的走勢形成鮮明的對比。  分析師Boris Mikanikrezai認為,貴金屬面臨的宏觀背景仍然相對“混亂”:美元反彈(利空黃金)、美國實際利率下降(利多黃金)。但未來黃金的宏觀背景可能變得更加“友好”。

他還指出,由於通脹出現回升的跡象,導緻美聯儲加息預期增強。但是,如果金融狀況自然趨緊,導致股市持續拋售,美聯儲的加息路徑可能有所改變。在這種情況下,美元和美國實際利率可能走低,為黃金上漲除創造有利的條件。

 

股市大跌金價依然疲軟黃金避險功能目前究竟有多強?

交易頭寸  從圖中可以看出,IAU突破13美元水平未果,表明2016年的高點仍然是目前的主要阻力位。

但是從技術面來看,現在仍然非常樂觀,因為黃金突破2017年夏季開始的下行趨勢線是一個關鍵的看漲信號,預計下一個阻力位在2016年高點13.25美元水平。

但是從技術面來看,現在仍然非常樂觀,因為黃金突破2017年夏季開始的下行趨勢線是一個關鍵的看漲信號,預計下一個阻力位在2016年高點13.25美元水平。
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14 十一月 2017 橋水基金Q3大幅增持黃金成紙黃金第八大持有者
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鳳凰網
橋水基金Ray Dalio
橋水基金Ray Dalio

  鳳凰國際iMarekets編譯自Zerohedge,截止9月30日,世界上最大的對沖基金橋水基金(Bridgewater)較2017年第二季度大舉增持黃金ETF SPDR Gold Trus、 GLD、iShares黃金信託及IAU.

其中,黃金ETF增持了57.7564萬GLD,價值達6810億美元;持有黃金SPDR Gold Shares(GLD)約389萬股,價值4.73億美元,持倉量環比大增575%,GLD成為橋水的第四大持倉。LAU的持倉增長了近三倍,價值達3680萬美元,。

橋水還買入了820萬股iShares黃金信託,令其總持倉量達到1128萬股,環比大漲265.9%。紙iShares黃金持倉增266%,價值從310萬美元漲至1130萬美元。

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10 十一月 2017 投資黃金得挑吉時?週五似乎是個好日子
黃金頭條
  買黃金得挑良辰吉日進場,才能坐享厚利?  回顧2000年以來的金價和金礦股趨勢,投資者會發現黃金周一到週四之間似乎都在冬眠,漲勢幾乎完全集中在周五,投資人若在周五買入,可享有較佳報酬。

財經博客 Acting Man 8日文章顯示,若把2000年至今的金價平均年化走勢,和金價在周一至週五的每日平均年化表現做比對,會發現一周之中,金價表現有明顯落差,漲勢幾乎全落在周五。

投資黃金得挑吉時? 週五似乎是個好日子

  細看圖表可見,週五黃金回報率達7.50%,接近金價年化回報率8.84%。而周一到週四之間,漲跌幅度極小。由於數據涵蓋時間長達17年,可見此一趨勢並非偶然現象。改成線圖來看也是一樣,漲勢明顯落在周五。

投資黃金得挑吉時? 週五似乎是個好日子

  金礦商股價表現和金價密切連動,漲勢集中在周五的趨勢更加顯著。

金甲蟲指數(HUI)追踪15家金礦公司的股價表現,若再把金甲蟲指數平均年化表現,和周一到週五的每日表現做對照,投資者就會發現週五的漲幅達13.28 %,高於金甲蟲指數年化平均漲幅5.76%。

換句話說,如果投資人專挑週五買金礦股,報酬將是大盤兩倍。

投資黃金得挑吉時? 週五似乎是個好日子

  改成線圖來看,此一趨勢更為驚人,就算金甲蟲指數走跌,週五表現也幾乎不受影響,持續上漲。

投資黃金得挑吉時? 週五似乎是個好日子

這樣來看的話,週五似乎是黃金投資人的好日子,具有特別意義。

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