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18 五月 2017 美股大跌怎麼辦數據顯示可以做多黃金和黃金股
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圖表家

  隔夜美股大跌1.82%,最低跌至2356,市場恐慌情緒升溫。

通常來說,股市大跌將導致投資者避險情緒升高,推升避險資產的走高,比如說黃金

1972年以來黃金和標普指數呈現顯著的負相關,每次標普大跌時,黃金都會出現上漲行情。

美股大跌怎麼辦數據顯示可以做多黃金和黃金股

  Palisade Research觀察了1973年以來5個標普熊市,並研究了同時期的黃金黃金股的表現。

布雷頓森林體系崩潰與石油危機:1973年1月至1974年10月。

美股大跌怎麼辦數據顯示可以做多黃金和黃金股

  1973年股市暴跌是由巨大的公共債務和通貨膨脹引發的。尼克松總統於1971年宣布放棄布雷頓森林體系,停止將美元兌換為黃金,美元被高估。歐佩克的石油禁運加速經濟惡化。

在經濟衰退末期,標普500下跌48%,黃金漲139%,黃金股上漲189%。

伊朗石油危機和通貨膨脹:1980年11月至1982年8月。

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  此次熊市由1979年伊朗革命時期原油減產而引發的第二次石油危機引起的。美國受到通貨膨脹的影響,並相應提高利率。

在經濟衰退結束之際,標普500下跌27%,黃金下跌46%。黃金股下跌64%。

黃金的暴跌源於兩個原因:一是超高的利率,在1981年6月至10月達到歷史高點14%。二是前期黃金價格的暴漲,1974年至1980年期間,黃金漲了436%。

黑色星期一和伊朗危機:1987年8月至1987年12月。

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  標普500從1982年的低點上漲了230%,不確定性開始上升。石油價格在1986年下降了一半以上,導致歐佩克崩潰。1987年10月,伊朗發射導彈。

在經濟衰退末期,標普500下跌34%,黃金上漲6%。黃金股下跌21%。

互聯網泡沫和911:2000年3月至2002年10月。

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  由於回報無法彌補基礎設施投資,許多電信公司破產,互聯網泡沫破滅。911事件更是雪上加霜。

在經濟衰退末期,標普500下跌49%,黃金漲12%,黃金股上漲28%。

全球金融危機- 2007年10月- 2009年3月。

美股大跌怎麼辦數據顯示可以做多黃金和黃金股

  本輪熊市是從美國次貸危機開始,然後再發展成為國際銀行業危機,也導致了歐洲債務危機。

在經濟衰退結束之際,標普500下跌57%,黃金上漲26%。黃金股下跌46%。

過去五個衰退中,黃金四次大幅上漲,黃金股兩次上漲。所以黃金股本質還是股票,熊市時投資者拋售股票持有現金和黃金,這正是2008年的情形。

Palisade Research認為,如今的情形更像是1973年而不是2008年。1973年危機由巨大的公共債務和通貨膨脹引發。而如今,世界各國政府未來繼續印刷貨幣用於增長經濟和償還債務並不是秘密。Palisade Research預計債務泡沫最終會破滅,以及美國外交政策將擴大未來動盪。

在接下來的市場崩盤中,黃金將成為通貨膨脹和不確定性的避風港。

綜上,下一輪危機可能類似於1973年,黃金黃金股上漲可能性高,Palisade Research建議做多黃金黃金股。

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