01 三月 2012 金銀雙雙暴跌 本輪反彈結束

來源:Kitco金拓中文網

行情回顧
昨日金銀的走勢可謂驚心動魄,白盤高位震蕩,晚間雙雙暴跌,至此,從年後開始的強勢反彈已宣告結束,接下來可能進入的就是盤中調整期。日內,黃金最高觸及 1790美元,白銀也在37附近上下徘徊,但是盤中可以看出黃金的走勢已明顯滯漲,白銀前天拉出的大陽也很像是誘多。晚間美盤時段,美聯儲主席伯南克發表講話,表示美國經濟依然處於持續復蘇的態勢,但復蘇步履艱辛。基於此,美聯儲在1月政策會議中預計的維持3年近零利率是適合的。伯南克稱,基於上述緣由,美聯儲保持寬松貨幣政策立場是需要的。前瞻性指引顯示美聯儲預計目標利率區間在0-0.25%至少至2014年底仍是適當的。講話同時,金銀迅速跳水,盤中稍作反彈繼續下跌,整個美盤基本以單邊下跌的走勢完成,最終雙雙以大陰線收盤,黃金更是跌幅超過100美元。
北京時間3月1日凌晨消息,紐約黃金期貨價格周三收盤下跌,主要由於美聯儲主席本-伯南克有關貨幣政策的證詞並未提供該行將進一步采取“定量寬松”政策措施的跡象,從而為美元匯率提供了支撐,同時導致黃金期貨市場承壓。當日,紐約商業交易所下屬商品交易所4月份交割的黃金期貨價格下跌77.10美元,報收於每盎司1711.30美元,跌幅為4.3%,創下主力合約自1月25日以來的最低收盤價,同時也創下主力合約自去年12月中旬以來最高的單日百分點跌幅。現貨市場,黃金全天最高1790美元,最低1688美元,最終收於1696美元,白銀全天最高37.5美元,最低33.8美元,最終收于於34.6美元,金銀都以大陰線報收。

基本面分析
美聯儲主席伯南克仍看淡經濟增長前景,但並未暗示美聯儲或推出更多寬松政策,現貨黃金白銀周三紐約時段出現暴跌走勢。伯南克講話導致現貨黃金自1780 上方暴挫至1690一線,盤中跌幅達到5.7%;白銀盤中跌幅達10%,盡數回吐其在上一交易日的漲幅。伯南克並未在講話中透露美聯儲采取進一步寬松政策的可能性。他表示,最近就業市場顯示出一些不同尋常的信號,美聯儲將密切關注今后出爐的一些數據。部分市場人士指出,伯南克的講話表明QE3仍舊遙遙無期,甚至變得更加渺茫。
美聯儲在一月底宣布至少維持低利率至2014年年底,由此開啟了金價的一輪漲勢。由於此後美聯儲并未宣布出臺新的刺激措施,加上利好的經濟數據令QE3預期漸行漸遠,黃金此後的上漲勢頭愈發疲弱。伯南克的講話令1月下旬以來入市的多頭覓得出場機會,一系列止損賣盤的觸發形成連鎖反應,加劇了金價的跌勢。除伯南克講話外,月末的獲利了結盤也對金價形成打壓。黃金在1790後未能延續上行動能,部分失望的多頭開始減倉,大跌之後黃金在本月錄得的漲幅已蕩然無存。
歐洲央行此前宣布啟動第二輪長期再融資操作(LTRO),期限3年,資金規模為5295.3億歐元(合約4.476萬億人民幣)。在歐洲央行宣布第二輪 LTRO後歐元/美元承壓,黃金在短暫上破1790水平後便即震蕩下挫。部分業界人士表示LTRO有助於緩和銀行業的融資憂慮,提升投資者的風險偏好,振興歐元區外圍國家的債務市場。但亦有分析認為,歐銀此舉或會推升區內的通脹水平。
3月1日,上海期貨交易所與上海黃金交易所同時下調黃金交易費用。然而,黃金交易或非兩家交易所此番競爭的焦點。“上期所下調保證金主要效果是降低大型機構客戶的持倉成本,提高持倉量,對提振市場活躍度作用不大。而金交所下調手續費幅度不大,效果也較為有限。”有分析師這麼認為,兩家交易所近期舉動的主要目的是鞏固現有客戶,為即將推出的白銀期貨提前布局。有業內人士表示白銀期貨近期推出已無懸念,更有可能成為今年推出的第一個期貨新品種。4月份正式推出的可能性非常大。

技術面分析
黃金:昨日國際金價開盤後呈現震蕩上行格局,最高試探1791後,美盤出現獲利回吐打壓強勢洗盤,最低至1688水平。昨日幅度超過100美金,超長陰屠城,短線回調在所難免。從單個的k線圖看,昨日出現大陰柱之後,今日還會有慣性回測甚至刷新昨日低點。從大的走勢看,今日重點關注上方30日均線1730 和下方60日均線1677兩個位置,行情反彈之後依然會下跌。

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白銀白銀價格昨夜與黃金價格一路下跌到6900最低,日線圖收一根大的陰柱。1小時連續的陰柱讓所有的投資者都有了深刻的教訓,昨日整體下跌將近700 個點。4小時目前受到60日均線的支撐,位置在7000整數關口,上方均線壓制的位置在7200,所以更多的應該是圍繞這個區間運行,大跌之後一般是先盤整在繼續延續之前的走勢,所以7000是否再次跌破這個可能性是比較大的。

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銅:銅輕倉做空 隔夜美聯儲主席消除了有關美國將實施第三輪量化寬松政策的預期,這一消息蓋過了歐洲央行再融資操作帶來的利多作用,美元指數的暴漲拖累金屬價格,當日 LME期銅收跌40美元至8525美元/噸。技術圖形顯示,銅價仍處在8131-8765美元/噸的區間內,但隔夜的長上下引線打擊市場做多信心,期價有可能重回震蕩區間下沿,盛祥銅昨日收高位十字星,震蕩行情,建議于6330空至6200,6380止損,輕倉操作,嚴格止損。

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今日關注數據
03:00 美國 美聯儲經濟褐皮書;市場影響
16:50 法國 2月份制造業采購經理人指數
16:55 德國 2月份制造業采購經理人指數;市場影響
17:00 歐元區 2月份制造業采購經理人指數;市場影響
18:00 歐元區 2月份消費者物價指數 前值2.7%/年;市場影響
18:00 歐元區 1月份失業率 前值10.4%;市場影響
21:30 美國 2月25日當周初請失業金人數;市場影響
21:30 美國 1月份個人收入 前值0.5%
21:30 美國 1月份個人消費支出 前值0.0%
23:00 美國 1月份營建支出 前值1.5%/月;市場影響
23:00 美國 2月份ISM制造業指數 前值54.1;市場影響

操作策略,昨日金銀快速下跌,頭部顯現,日內建議金于1730空至1688,1645,止損1742;銀於35.5空于33.8,33.1,止損 36.2.盤中有變另行提示,銅昨日收高位十字星,震蕩行情,建議於6330空至6200,6380止損,輕倉操作,嚴格止損。

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