29 二月 2012 白銀蓄力大漲 黃金動能充沛

來源:Kitco金拓中文網

行情回顧

昨日周二,金銀在周一稍作休整之後,繼續上攻,雙雙創出階段新高,白銀更是以一根大陽線強勢突破。黃金也最高觸及1790的位置,距1800整數關口僅一步之遙。近期貴金屬市場可謂是占盡了投資市場的風頭,近兩個月的上漲行情,中間並沒有過多的停留,看似很像去年7.8月份的大牛行情。在市場極度瘋狂時候,大家還要以冷靜客觀的心態去分析,個人預計此輪逼空行情已經接近尾聲,黃金上漲的目標基本就在1800上方,投資者謹慎操作,切不可高位追漲。

北京時間2月29日凌晨消息,紐約黃金期貨價格周二收盤上漲,主要由於美元匯率有所下跌,且最近以來的技術面水平吸引投資者重返黃金期貨市場。當日,紐約商業交易所(NYMEX)下屬商品交易所(COMEX)4月份交割的黃金期貨價格上漲13.50美元,報收於每盎司1788.40美元,漲幅為0.8%,扭轉過去兩個交易日的連續跌勢,創下自去年11月中旬以來的最高收盤價。今年截至目前為止,紐約黃金期貨價格已經上漲了14%,本月則已上漲了2.8%。在此前兩個交易日中,紐約金價由於投資者的獲利回吐活動而受到打壓,但價格的下跌促使投資者反返場,原因是分析師指出,黃金期貨市場的長期支持並未受到影響。黃金現貨市場,全天黃金最高1789美元,最低1765美元,最終收於1784美元,白銀全天最高37.2美元,最低35.3美元,最終收於36.8 美元,金銀分別以中陽線和大陽線報收。

基本面分析

最新統計顯示,截至上周,全球所有黃金ETF持倉量刷新歷史新高,接近2397噸。這顯示著,投資者對於黃金的興趣仍在上升,而包括黃金在內的貴金屬恐仍將維持上行趨勢。來自德國商業銀行的最新研究報告指出,通常被視為做長線的上市交易基金(ETF)投資者最近又開始買入。其中,全球最大黃金上市交易基金 SPDR Gold Trust上周四和上周五的持倉量總增加3噸,倉位維持在1284.6噸。而截至上周,全球所有黃金ETF持倉量達到紀錄新高,逼近2397噸。此外,ETF投資者還熱衷於買入其他貴金屬ETF。其中,ETF鉑金持倉量達到138萬盎司,鈀金持倉量增加181萬盎司,而全球最大的白銀ETF基金在上周四、五分別大幅加倉61.95、61.44噸后,27日再次加倉22.66噸,倉位增至9715.62噸。

針對貴金屬ETF投資的火爆,瑞銀集團指出,這表明黃金貴金屬市場已經成功吸引更多新買家入市。同時,黃金與風險資產的關聯持續走低,其與標普500指數的20天關聯度已連續三周為負相關,與歐元的關聯度也降至一個月低位。黃金脫離歐元走勢應能幫助其抵御歐元區負面消息的影響,盡管這也同時意味著效果優于預期的長期再融資操作(LTRO)可能會令金價承壓。黃金與原油的關聯度也維持在低位,這表明黃金還未享受到油價走高和地緣政治風險升溫的利好效果,並可能會在隨後一段時間奮起直追。

持倉量再回紀錄高位仍將為金價提供支撐。摩根士丹利預計今年黃金白銀均價分別為1845美元和35美元。著名對沖基金經理人約翰·保爾森也在近日表示,依然看多黃金。雖然因客戶年終贖回需求,保爾森去年第四季度將黃金持倉量削減了約6億美元,為連續第二個季度減持,但他表示黃金的未來漲勢依然強勁。他預計通脹的威脅依然沒有褪去,這有利于金價的長線走勢。保爾森指出,黃金作為抗通脹的避險港,其價格將走高。

從去年到今年,雖然黃金價格經歷了大起大落,但從長遠來看黃金價格總體呈現上漲趨勢,所以,黃金的保值避險功能仍然比較適合中長期投資。現在的黃金價格主要由國際市場主導,相關影響因素眾多,一些大型投資基金也常常會讓黃金價格產生波動。因此,投資時應細心謹慎,注意觀察黃金價格呈現出的周期性規律,通常每隔3至4個月,便會有所波動,而這通常與大型投資機構的黃金交易有關。

技術面分析

黃金:昨日金價破位上行,日K線收出一根長陽線吞沒了之前的2根小陰線,顯示了多頭的強勢,短期有望再次挑戰1800美元附近阻力,從4H圖上看,金價在 1784美元出現小幅震蕩盤整,早盤關注1781美元附近支撐,目前強勢上漲行情中,切勿盲目猜頂做空,順勢而為才能利益最大化,操作上維持逢低買入不變,未入場投資者可耐心等行情回踩合適點位,追漲謹慎。

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白銀:現貨白銀:日線圖上,現貨白銀昨日收于一根略帶上影線的光腳大陽柱,連續前兩個交易手星之後,白銀再次出現突破走勢,K線運行于布林上軌上方位置,布林趨勢有再次向上打開趨勢,MACD小幅的空頭放量之后金叉再次出現多頭放量并逐漸加大,KDJ指標運行至80水平位上方位置走平,RSI保持向上發散走勢,整體指標上仍偏強勢。

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銅:外盤:隔夜LME銅沖高回落,小幅上漲。LME銅開盤8505美元/噸,最高上至8689美元/噸,最低為8490美元/噸,收于8565.5美元 /噸,較上一交易日上漲55.5美元/噸,漲幅0.65%。全日成交19053手,較上一交易日放大,持倉277392手,減倉4299手。內盤:國內整體商品漲跌互現,滬銅震蕩走高。滬銅期貨主力1205合約開于60420元/噸,震蕩區間60370-61070元/噸,較上一交易日上漲650元/噸,漲幅1.08%。全日成交343538手,較上一交易日縮小,持倉205414,減倉596。

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操作建議,昨日金銀繼續拉升,今日收月線,建議金於1781低多至1803,1773止損;銀接近技術阻力位置,建議觀望。行情處于高位,嚴格設置止損。銅建議6275多至6450,止損6200,輕倉操作,嚴格止損。

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