23 二月 2012 金銀突破震蕩區間 後市企穩看高一線

來源:Kitco金拓中文網

行情回顧

昨日全天,金銀承接前一交易日的光頭光腳大陽線,開盤繼續強勢高位震蕩,黃金早盤略有小幅回落,但1750的支撐較強,金價始終在此之上震蕩,午盤時段,金銀收窄調整幅度,並第一次試探向上突破,在黃金接近1760的位置時,多頭力量不足,未能有效上破,隨即轉頭向下,繼續展開強勢震蕩。晚上美盤時段,金銀在小幅震蕩後,第二次發起向上攻擊,此次多頭的攻勢可謂淋漓盡致,一舉突破了1760的點位和前期創下的階段性高點1763的阻力,最高沖至1780附近,收盤略有回落,但全天仍以中陽線強勢報收,並一舉突破了進來構造的震蕩平臺,重新打開上漲通道。白銀相對黃金漲幅較小,目前仍然處於震蕩區間之中,若後期能站上34.5以上,也將重新打開上漲通道。

北京時間2月23日凌晨消息,紐約黃金期貨價格周三收盤抹平此前跌幅,創下三個月以來的最高收盤價,主要由於美元匯率削減此前漲幅。此外,早前的跌勢也起到了吸引投資者重返這一市場的作用。當日,紐約商業交易所(NYMEX)下屬商品交易所(COMEX)4月份交割的黃金期貨價格上漲12.80美元,報收於每盎司1771.30美元,漲幅為0.7%,創下主力合約自去年11月16日以來的最高收盤價。現貨市場,昨日全天盤中黃金最高1781美元,最低 1749美元,最終收於1775美元,白銀全天最高34.4美元,最低33.9美元,最終收於34.2美元,金銀分別以中陽線和十字星報收。

基本面分析

歐洲財長會議達成第二輪希臘救援方案後,歐洲股市並未報以大漲,主要在於投資者之前對利好已有較充分的預期,而希臘債務減記最終將使民間投資者無法避免損失。不過除了希臘之外,近期利好黃金的因素還有以下幾張牌:一是資金充裕。中國央行將自上周五起下調存款準備金率0.5個百分點,為今年首次調降。盡管此次意外降準凸顯央行促信貸、穩增長的政策意圖,並不意味著政策全面寬松,但聯系到去年下半年來巴西、印度等央行紛紛由加息轉向降息,中國的微小動作也引發了市場樂觀的預期。再加上歐洲央行再融資操作、義大利國債收益率下降等情況,可以看出年初以來全球資金流動性正處在好轉的方向上,這也是為什麼金價步步走高而沒有明顯回調。

二是伊朗問題此前被很多投資者忽略。伊朗警告將暫停對歐洲多個國家的原油供應,近期油價穩步走高。盡管有分析人士稱油價已存在高估成分,但目前沒看到原油期貨回落之前,對金價仍當支撐因素看。此外,全球最大的黃金上市交易基金(ETF)–SPDR Gold Trust周二的黃金持倉量較上周五增加0.02%,增倉近1萬盎司。

希臘新救助方案引發的樂觀情緒和伊朗的緊張局勢,似乎打破了黃金近期的震蕩盤整走勢。本周二,紐約黃金期貨價格收盤上漲,創下兩個星期以來的最高收盤價,與其他商品期貨和美國股市一同呈現出上揚走勢。市場分析人士預測,若實現突破,黃金或將結束過去1個月的整固,重啟新的上漲行情。2月21日黃金價格的大漲,源於希臘與歐元區其他國家簽署了有關第二項援助計劃的協議以後,使得投資者對全球經濟前景的樂觀情緒有所增強。分析人士也樂觀指出,金價在未來一段時期內或將上漲。巴克萊資本表示,金價突破1752美元/盎司後,確認下一波上漲行情的開始,目標上看到1800美元/盎司。

不過,目前希臘問題仍是影響歐元走勢的焦點,有分析指出,眼下部分投資者仍對希臘的第二輪援助計劃存有疑慮,他們認為這一計劃僅是對更大潛在問題的暫時性解決方案。但是也有一些樂觀預期表示,伊朗與西方國家之間的緊張關系正成為下一個刺激金價上揚的因素。目前,伊朗核問題和敘利亞引發的海灣地區地緣政局緊張的程度有所加劇,美原油期貨的價格突破100美元/桶大關之後,在周二最高觸及106.48美元。市場上也有一部分分析認為,近期歐元和原油價格對黃金的提振較為明顯,三者目前恢復了傳統的正相關關系。

技術面分析

黃金:目前金價已經突破1763一線,收盤于1775之上,預計金價還會向更高的價位沖擊,如此看來,黃金後期阻力在1784-1800-1816。日線漲勢如虹,兩陽夾一陰後,昨日的續漲才剛剛將鎖扣的布林帶撐開,MA5上穿MA10,MA20和MA30依然上翹猶如沖鋒號,MACD指標二度金叉成立,小紅柱開始冒頭,日內續漲的可能性占80%,有限的回落將在多頭的起勢中淹沒得不見。四小時大陽沖頂,如無意外,回調不會超過這根大陽線的一半,正如昨日所說4小時仍可能沿著其MA10逐步上攻,預計日內將有一波沖高,繼續拉高MA5和MA10,然後回踩均線穩穩上升。

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白銀白銀TD一舉突破前期的強阻力點7030一線,後市空間拉大,但昨日行情相當默契,這樣一來,就技術面分析而言,上方依然關注7300-7500一線的阻力,下方仍看6960-6830的支撐。短期來看。四小時以及一小時均漲勢如虹,目前觸及的均是近期高點的位置,但不要恐高,因為沒有最高,只有更高!後市可能跟進黃金,沖高一線。

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銅:外盤走勢,隔夜倫銅於歐美時段先抑后揚,尾盤僅微跌0.03%至8449美元/噸,與滬銅收市時持平。目前倫銅連續第三日企穩于200日均線之上,支撐作用得到鞏固。2月21日倫銅持倉小幅減少193至282934,處於去年12月21日以來的新高,數據表明短期銅價走勢較反復,投資者暫以短線交易為主。盛祥銅上方6280的壓力依然很大,今日繼續關注能否在此點位受壓制,若還不能有效突破,可在6280附近做空,目標6150,止損6330。

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今日關注數據

17:00 德國 2月份IFO商業景氣指數 前值108.3;市場影響
17:00 德國 2月份IFO商業現狀指數 前值116.3
17:00 德國 2月份IFO商業預期指數 前值100.9
21:30 美國 2月13日當周初請失業金人數;市場影響
23:00 美國 12月份房價指數 前值1.0%/月

操作建議,昨日金銀的強勢突破,擺脫了近期的區間震蕩,重新打開上漲空間,今日操作上建議低多的策略,黃金回踩1763附近多,目標1785,止損1755 以下。白銀33.9多,目標34.9,止損33.5以下,盛祥銅上方6280的壓力依然很大,今日繼續關注能否在此點位受壓制,若還不能有效突破,可在 6280附近做空,目標6150,止損6330.

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