22 二月 2012 希臘終傳利好 金銀給力上攻

來源:Kitco金拓中文網

行情回顧
昨日岌岌可危的希臘終於等來了好消息,歐元區就該國第二輪救助方案達成協議。受此消息影響,此前糾結多日的金市日內增倉走強。“總體看,美強歐弱的基本面格局並未改變,除了希臘之外,義大利、西班牙等重債國在接下來的兩個月有大量債務集中到期,這可能會導致歐元上方有阻力、美元下方有支撐。金銀後期謹慎看多,今日若能一舉突破前期階段性高點1763,則后市還可看高一線,下一目標1770到1780之間,若不能有效突破1763,則後市黃金走勢還可能回歸震蕩區間,建議持有黃金多單的可以考慮獲利逐步減倉出局。白銀預計會跟隨黃金的走勢,上方阻力34.5到34.7一帶,持有多單的投資者也可考慮獲利出局。

希臘此次協議的達成一致雖然過程坎坷,總算結果還算不錯,這給解決歐債危機算是開了一個好頭,後期西班牙,義大利等債務國如能效仿希臘此般舉措,則歐債危機則會向好轉的趨勢發展,對金銀中長期構成利好支撐。北京時間2月22日凌晨消息,紐約黃金期貨價格周二收盤上漲,創下兩個星期以來的最高收盤價,與其他商品期貨和美國股市一同呈現出上揚走勢,原因也是在希臘與歐元區其他國家簽署了有關第二項援助計劃的協議以后,交易商對全球經濟前景的樂觀情緒有所增強。現貨市場全天黃金最高1759美元,最低1730美元,最終收于1759美元,白銀全天最高34.4美元,最低33.3美元,最終收于34.2美元,金銀雙雙以中陽線報收。

基本面分析
摩根士丹利在2月20日的報告中認為,為應對全球經濟放緩和歐洲債務危機可能引發的進一步下行風險,不管是發達市場還是新興市場的央行都配置了“大規模性武器”——寬松貨幣政策。數據顯示,全球各國有16個央行自2011年四季度以來已經采取了寬松措施,在10個發達市場國家中,有7個已經采用了寬松,23個新興市場國家中,有9個采用了寬松。黃金價格上漲的動力源之一,就是擔憂通貨膨脹的預期。上一輪全球大寬松的時間是2009—2010年,而現在正全面展開的是全球寬松的“第二季”。在全球范圍內的寬松即將慢慢付諸現實的大環境下,市場對通脹的擔憂亦會逐步升溫。在此因素的推動下,中長期金價將獲得支撐。

世界黃金協會2月16日發布的《2011世界黃金需求趨勢報告》顯示,2011年全球黃金需求再創新高,為4067.1噸,價值2055億美元,年度增長率0.4%。縱觀2011年,世界黃金需求增幅的主要驅動力來自投資領域,其年度需求為1640.7噸,較2010年創下的紀錄增長5%。雖然2011年四季度印度盧比貶值導致其國內黃金需求下滑,但同期中國搶眼的增長基本彌補了這一缺口。中國投資領域2011年需求量達258.9噸,價值845億元,同比上升69%。

對比世界範圍其他投資資產的表現,黃金在2011年的表現依然算得上優異。基於保值增值和對抗通脹壓力的目的,以及在缺乏令人滿意回報率投資渠道的現實下,去年世界市場投資者對黃金的投資熱情旺盛。就目前世界形勢而言,黃金在投資需求上的表現,或將繼續貫穿2012年度。

相對於2011年世界黃金需求強勁的表現,黃金的供給則出現下滑。2011年全球黃金的供給量為3994噸,年降幅為4.1%。對比全球2011年 4067.1噸的需求量而言,黃金處於供不應求的狀態。在全球黃金需求強勁增長的同時,由於開采量有限,儲量日漸減少,2011年南非一度礦產工人罷工等,黃金的供給量明顯較少,黃金供不應求狀態或將繼續維持至2012年,這在中長期對金價產生利多效果。

總體來看,2012年世界範圍內的寬松“第二季”即將全面展開。黃金的供給缺乏彈性,需求卻在節節上升,未來黃金的供需甚至會出現缺口拉大的現象。近期,在中國下調存款準備金率、中東地緣政治局勢緊張、投資者對希臘獲得第二批救助的樂觀情緒升溫等多種短期利好因素的提振下,金價再次嘗試突破1760美元重阻力區的可能性亦在上升。

技術面分析
黃金:周線上看,目前連續收復前期陰柱上引線試探高點1737-1752,目前面臨1762一線的攻防;從W底形態來看,上方終極壓力在1800一線;目前布林帶平緩,但通道向上,RSI中上值勾頭向上,MACD擴大放量,金叉運行良好,支持多頭格局發展。日線上看,布林通道在經過一輪收口盤整后,昨日的一波拉升有重新開口跡象,同時中軌向上運行;均線系統段短周期MA5與MA10金叉運行良好,大周期MA30上穿MA60,MA120金叉運行,目前金價位于各均線之上;RSI進入超賣區域.

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白銀:現貨白銀在周一高開之後一直受阻于6820一線,在昨晚日圖上銀價擺脫了維持在10日與20日均線之間的震蕩,MACD指標0軸上方死叉減緩,呈現出中性結合軸線的金叉總體走勢日線金叉也是極有被拉開的可能,MACD指標粘合,KDJ指標80水平位聚合,盤面依然還不能顯示出完全利好的狀態,從1小時K線來看,6820線已經完全站穩,形成較強支撐,指標來看,下行放量不會太大,綜合來看今日下方關注68200、6850-6880支撐位,上方關注 6980、7100壓力位.

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銅:隔夜倫銅強勢上揚,重回200日均線之上,短期需關注改線能否有效企穩,此前倫銅已在200日均線附近徘徊了將近一個月。今日有更多反應實體經濟需求的數據將公布,包括中國和歐洲將公布的2月制造業PMI以及晚間美國成屋數據。盛祥銅早盤料開至6200附近,前期多單在昨日部分減持之後,持有觀望,上方關注6280的阻力能否突破。

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今日關注數據
14:30 法國 1月份消費者物價指數 前值0.4%/月,2.7%/年
16:00 法國 2月份制造業采購經理人指數 前值48.5
16:00 法國 2月份服務業采購經理人指數 前值52.3
16:30 德國 2月份制造業采購經理人指數 前值51.0;市場影響
16:30 德國 2月份服務業采購經理人指數 前值53.7
17:00 歐元區 2月份采購經理人綜合指數 前值50.4
17:00 歐元區 2月份制造業采購經理人指數 前值48.8;市場影響
17:00 歐元區 2月份服務業采購經理人指數 前值53.7
18:00 歐元區 12月份工業新訂單 前值-1.2%/月,-2.7%/年;市場影響
20:00 美國 2月13日當周MBA抵押貸款申請
23:00 美國 1月份NAR成屋銷售 前值461萬

操作建議,金銀昨日受希臘利好支撐拉高突破盤整區間,短線強勢,昨日入場空單可於1746,33.8微利離場,空倉者暫時觀望,昨日銅受希臘利好影響沖高,目前強勢震蕩,關注上方6250的阻力,昨日進空單的建議保本出局後觀望,盤中有進場機會及時提示。

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