20 二月 2012 希臘問題暫時緩解 金銀下方再獲支撐

來源:Kitco金拓中文網

行情回顧
      算上上周,金銀已近三周展開橫盤震蕩整理態勢,價格始終在1720及33.5附近徘徊,長時間的橫盤震蕩使中線思路的投資者很難賺到錢,短線投資者也可能在頻繁的操作中來回被打止損,預計這種持續的平衡將在短時間內被打破。上周五,金銀日內盤高位震蕩,美聯儲主席伯南克的講話有打壓美元的寓意,使得金銀低位獲得支撐,美盤時段,金銀有所回落,但跌幅較小,最中以小陰線收盤。周末基本面上,希臘為獲得1300億的貸款做最後努力,積極的態度將給予市場信心,本周初,預計歐元將出現弱勢反彈,間接對貴金屬形成支撐,若金銀周初不破上周的低點,則本周有可能擺脫橫盤態勢,出現發力向上突破的走勢,關注金銀上方阻力1665和34.5.上周五全天,現貨黃金最高1735美元,最低1717美元,最終收於1722美元,白銀全天最高33.6美元,最低33.0美元,最終收於33.2美元,金銀雙雙以小陰線報收。

基本面分析
      在去年9月金價飆升過程中,索羅斯重申黃金是世紀“終極泡沫”的聲音還猶在耳畔,并表示黃金熊市即將來臨。然而一個季度不到,根據美國證監會2月14日披露的文件顯示,去年第四季度,看空金價的索羅斯卻調頭做多,將其持有的黃金信托基金SPDR Gold Trust的倉位增持近一倍,由原本的4.835萬股,增持至8.545萬股,市值1300萬美元,此外,太平洋投資管理公司等大型國際投資機構仍維持小幅增持態勢。不過,另一邊,包括在次貸危機中大賺特賺的鮑爾森在內的多家對沖基金管理人卻大幅減持了其黃金的持倉量,Tudor基金和英仕曼旗下的GLG 基金甚至清倉了黃金持倉。

 
      不僅如此,2月15日,剛從美國歸來的、曾成功預測了1997年香港房地產暴跌的國家發改委顧問、深圳大學金融研究所所長國世平表示,在華爾街做空黃金已經形成共識,一旦美國大選中奧巴馬獲得連任,那麼美國對伊朗開戰的幾率就大大降低,屆時黃金將啟動下行之路,並可能在未來2年內跌回1300美元/盎司的水平。

 
      值得注意的是,近期黃金避險屬性消散,一度與美元指數同漲的強勢走勢不再,近期金價走勢與歐元等非美貨幣、大宗商品等風險資產幾乎完全同向。雖然2月15 日世界黃金協會高級官員透露了各國央行特別是中國央行在2011年大量買入黃金的消息。不過,國聯期貨黃金分析師王銀平認為,雖然有央行買盤但黃金未來的方向並不是由央行買盤決定的,目前來看,市場焦點還是集中在歐債危機、伊朗問題以及美元指數的走勢上。如果歐債形勢惡化、伊朗問題緩和以及美元指數維持強勢,都可能對金價產生壓力,因此金價今年可能難以走出大的趨勢,或將維持大幅震蕩走勢直至這些不確定性因素塵埃落定。

 
      上周金價維持在1713~1739美元的小區間震蕩,而這已經是黃金在此區間維持震蕩走勢的第三周。截至上周五收盤,紐約COMEX黃金期貨報於 1733.4美元。就黃金短期走勢,王銀平認為,3月份希臘到期債務問題迫在眉睫,如果本周一歐元區財長會議最終將第二輪1300億歐元救援款撥付給希臘,黃金短期有望隨歐元繼續上揚。不過,先融期貨的牛云山認為,中期來看,即便歐債危機暫時解決,歐美經濟基本面的差距仍可能推動美元指數中期走強,因此,也會給金價帶來壓力,根據目前其避險屬性消散的情況來判斷,歐債的走向和美元指數的走勢將成為指引金價的主要因素。

技術面分析
      黃金:上周黃金整體波動非常之小,最高1738,最低1705,更多的時候還是圍繞1712-1732這二十個點的區間內來回波動。周K線圖最終收一根實體柱非常小的陰柱,且在最後周線收盤的尾聲,周五的行情里面,空頭很大的優勢,最終還是下跌下來,收1723一線。周線的MACD已經粘合在一起,但是不會在短時間內有金叉或者死叉出現,需要經過時間的積累還有行情的變化配合日K線圖目前在0軸上方的死叉形態。雖然目前還未開始發散,但是可以看的出來連續上揚,讓多頭有稍許的疲憊。4小時更是糾結于0軸附近,等待發散。整體來看今年年后高開以來,更多走出的還是盤整行情。上下方的關鍵點位已經出來1738 和1705兩個位置.

 

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      白銀:從周線上面看5日和30日均線壓制銀價的上行,且連續三個交易日都是7000下方受阻,下方10日和20日支撐,且之前的缺口位置6550。周線不知不覺已經金叉形成,但是并未發力,上升的力度依然很小。日K線圖多空排列一直都非常的明顯,且這種震蕩的走勢時間越長出現單邊的幅度就會越大,所以大家一定要在下周的操作中帶好止損,基本是不可能繼續圍繞上周的區間進行波動的。所以周一的和周二的走勢依然很關鍵,如果說直接低開在6700下方那么基本可以確定要走空頭行情,如果說高開那么繼續先走震蕩,下周重點關注依然6700位置,目前近在咫尺。

 

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      銅:前段時間銅強勢反彈,目前多方力量已明顯下降,上方6300形成阻力,但不會直接下破,預計走勢將高位震蕩,待沖不過6300,則可能拐頭向下,操作上,建議多單繼續持有,止盈放在6200一線,到位出局,待上到6220附近可逢高空,目標6050,止損6270.

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今日關注數據
美國 華盛頓總統日 市場休市
15:45 法國 2月份INSEE生產前景指數 前值-37
15:45 法國 2月份INSEE商業信心指數 前值91

      操作建議,基本面雙重利好支撐金價高開高走,目前逼近技術面強阻力,晚盤華盛頓總統日休市,建議觀望為主,盤中有合適點位另行提示,銅操作上,建議多單繼續持有,止盈放在6200一線,到位出局,待上到6220附近可逢高空,目標6050,止損6270.

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