14 二月 2012 金銀持續弱勢震蕩 或再考驗千七支撐

來源:Kitco金拓中文網

行情回顧
      由於上周五金銀的收盤未能有效站上1740以及34.1一線,本周開始,金銀承接上周的震蕩走勢,繼續呈現弱勢小幅盤整,黃金目前仍在1700以上,但近日的弱勢格局,難免在今日或近兩日再度考驗此支撐位。若千七的整數關口可以守住,則後市黃金的的走勢個人仍維持偏樂觀的態度,若本周下破,則黃金可能再下一個臺階,至1868到1680一帶。基本面上,希臘問題的不確定性是黃金難以持續走強的主要原因,昨日,有新聞報道美國或將提前加息,導致黃金再度承壓,幾次突破未果之後,只能選擇回撤。白銀近期的走勢不溫不火,始終跟隨黃金的節奏做小幅盤中,區間33.1到34.3之間,預計這種盤整還將維持一段時間。

 
      北京時間2月14日凌晨消息,紐約黃金期貨價格周一收盤小幅下跌,原因是希臘國會在上周日投票批準了財政緊縮措施,這將減少實施這項措施所面臨的困難,提高希臘獲得歐盟和國際貨幣基金組織援助的可能性,從而令投資者對歐元區主權債務危機將可得到解決的樂觀情緒有所增強。昨日全天,黃金最高1733美元,最低1715美元,最終收于1722美元,白銀最高34.0美元,最低33.4美元,最終收於33.7美元。金銀雙雙以小陰線報收。

基本面分析
      瑞銀集團(UBS)13日發布研究報告預測稱,美國經濟在持續復蘇的同時,通脹風險也將重新浮現,這可能導致美聯儲加息的到來早於預期。瑞銀認為美聯儲會在2013年下半年加息。報告指出,近期公布的經濟數據進一步證實了美國經濟正在持續溫和復蘇。消費信心指數繼續改善,消費信貸增加,在去年11月增加 204億美元之後在去年12月又增加193億美元,這是2001年以來最大的連續兩個月的增加。各種就業數據也持續向好,上周初次失業金申領人數下降至 35.8萬,這是近四年以來的新低。

 
      最近美聯儲明確表示將把利率維持到2014年末,但是瑞銀美國宏觀研究團隊認為,這並不意味著在此之前美聯儲不會加息。瑞銀并不認同美聯儲公開市場委員會最近的“通脹將在2014年之前一直處於低位”的判斷。雖然年化核心通脹率已經從2011年8月的2.6%大幅放緩至當前的1.5%的水平,但是這主要歸功于那些對大宗商品價格波動敏感的領域的價格的下降。瑞銀認為,隨著那些短期因素的消失,核心通脹率會重新加速,并超越2%的美聯儲目標水平,在2013 年4季度達到2.4%。這也就是瑞銀認為美聯儲會在2013年下半年加息的原因,這比美聯儲和市場現在的預期早了整整一年。

 
      經過激烈的辯論後,希臘議會於周日晚間批準了極不受歡迎的緊縮措施,以換取第二筆規模為1,300億歐元的援助資金。但與此同時,希臘民眾的抗議聲演化為嚴重的暴力沖突,并在全國蔓延。對于希臘而言,議會批準緊縮協議只是其獲得援助的第一步,該國仍需尋找途徑,額外削減3.25億歐元的支出,且其政治領袖們也必須保證,貫徹財政緊縮措施。

 
      機構方面,法國巴黎銀行分析師指出,“雖然希臘議會批準了緊縮措施,但不確定性風險仍存,如歐盟和國際貨幣基金組織是否會要求希臘明確承諾聯合政府所有成員都將堅決執行該協議。”摩根士丹利在報告中指出,黃金的避險屬性將繼續給投資需求帶來支撐,而持續的低利率甚至實際負利率環境也給黃金帶來長期支持。

技術面分析
      黃金:國際現貨黃金晚間走勢探底回升,最低探至1715.55美元,最終日K線暫十字星報收于1721.34美元。從日K線走勢上看,現貨黃金繼續維持回調整理行情,下方1700-1710美元間的支撐較強,上方1728美元一線為第一阻力。價格繼續承壓于短期5日和10日均線,但下方中期20日均線有一定的支撐。技術指標MACD開始形成死叉,後期價格仍將面臨回調整理走勢。

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      白銀白銀現貨晚間走勢在33.5美元一線上下震蕩,最低探至33.45美元,最終日K線以十字星報收于33.67美元。日K線走勢繼續處於橫盤調整態勢,上方短期34-34.3美元一線為較強壓力,下方32.5美元為強支撐。各項技術指標以及均線系統走勢與黃金類似,短期價格仍將是震蕩整理趨向。

 

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      銅:銅價近期漲幅過大,技術面出現背離,基本面上,國內的屯量也面臨短期過盛的壓力,今日可能延續回調態勢,操作上建議在6270附近做空,目標6120,止損6320,輕倉嚴格止損。

 

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今日關注數據
15:45 法國 四季度非農業就業人數 前值0.0%/季;市場影響
15:45 法國 四季度平均薪資 前值0.3%/季
18:00 德國 2月份ZEW經濟景氣指數 前值-21.6;市場影響
18:00 德國 2月份ZEW經濟現狀指數 前值28.4
18:00 歐元區 12月份ZEW經濟景氣指數;市場影響
18:00 歐元區 12月份ZEW經濟現狀指數
18:00 歐元區 12月份工業生產 前值-0.1%/月,-0.3%/年;市場影響
21:30 美國 1月份出口物價指數
21:30 美國 1月份進口物價指數 前值-0.1%/月,8.5%/年
21:30 美國 1月份零售銷售 前值0.1%;市場影響
21:30 美國 1月份核心零售銷售 前值-0.2%
21:45 美國 美聯儲Plosser講話
23:00 美國 12月份商業庫存 前值0.3%;市場影響

      操作建議,金銀近期弱勢震蕩,技術面出現背離,黃金今日可能再度考驗千七支撐,操作上仍以逢高做空為主,黃金1726空,目標1714,1681,止損 1736,白銀33.8空,目標32.6,止損34.5,輕倉操作。銅交易策略,建議在6270附近做空,目標6120,止損6320,輕倉嚴格止損。

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