18 一月 2012 金銀維持強勢震蕩 年後或將迎來爆發行情

來源:Kitco金拓中文網

 

行情回顧
       昨日金銀繼續高位盤整,始終處在一個上有壓力,下有支撐的區間之中,跟前幾個交易日的情況一樣,全天震蕩幅度不大,沒有什麼可操作的機會。這種橫盤強勢震蕩的格局或將維持到本周末,待年后,可能走出像樣的波段趨勢行情。昨日早盤,黃金發力上攻,一舉突破1660的位置,并最高到達1667美元,白銀盤中也最高到達30.6附近,接下來始終未能成功繼續上攻,未能突破前期強阻力1680和30.8一線,美盤繼續溫和震蕩直至收盤。近幾個交易日,金銀始終未能突破構筑的箱體,預計想要走出突破行情,要等到年後了。建議投資者近期可以多看少動,待年後出現波段性行情在入場不遲。

 
       北京時間1月18日凌晨消息,紐約黃金期貨價格周二收盤上漲,主要由于美元匯率有所下跌,投資者對標準普爾上周下調9個歐元區國家主權信用評級的擔憂情緒揮之不去,以及美國股市和原油期貨價格價格均有所上揚。當日,紐約商業交易所(NYMEX)下屬商品交易所(COMEX)2月份交割的黃金期貨價格上漲 24.80美元,報收于每盎司1655.60美元,漲幅為1.5%,創下主力合約自去年12月13日以來的最高收盤價。現貨黃金全天最高1666美元,最低1641美元,最終收于1652美元,白銀全天最高30.5美元,最低29.7美元,最終收於30.0美元,金銀雙雙以小陽線報收。基本面分析
       摩根士丹利昨日的一份報告指出,銅是其最看好的基本金屬,同時2012年金價依舊看漲。投資需求將提升現貨金價,而銅供應不足將會使銅價獲益。但該報告同時預計,2012年金價平均水平將為每盎司1845美元,較之前的預測下調了16%,新年銅價平均水平預計為每噸8157美元,較此前預測低3%。同時,該機構看跌鉛、鎳、鋁和鋅的價格前景,理由是這些金屬將供大于求。

 

 
       摩根士丹利的預測和不久前高盛集團的觀點差異明顯,高盛看漲鋁、鋅等這些不在摩根士丹利“菜譜”上的商品。摩根士丹利稱,今年全球工業產值增幅可能為 4.78%,低于2011年5.3%的增長速度,德國、法國和意大利在債務危機沖擊下制造業都會萎縮。此觀點似乎在暗示部分基礎金屬的需求將下降。

 
       不過,不論是哪家投行發布報告,不論經濟會變得多壞,眾機構似乎都對黃金推崇有加。摩根士丹利表示,投資需求增加、央行購買黃金和生產商減少套期保值都會繼續推動金價上漲,該機構調整後的金價預期相當於較2011年1572.28美元的平均水平上漲17%。德國商業銀行也預計貴金屬價格2012年可能整體大幅上漲,其中,該行預計,截至2012年底的黃金價格將觸及1900美元/盎司,而今年第一、第二和第三季度的黃金價格平均預計分別為1600美元/盎司、1650美元/盎司和1750美元/盎司,該行亦強調投資需求對金價的指引。

 
       實際上在2011年,黃金的投資需求也在金價上漲中扮演重要角色。國際金屬咨詢機構黃金礦業服務公司(GFMS)周二稱,去年全球黃金投資總額攀升至約 800億美元的紀錄新高,比2010年高出約140億美元。該機構稱,雖然過去一年黃金市場不時遭受投資者的大規模拋售,但投資者對投資黃金的濃厚興趣在金價走勢上得以體現。去年,視為國際黃金基準價格的倫敦金定盤價較上年上漲了28.3%,進而推高了黃金的投資總額。GFMS表示,與歷史數據相比,投資需求占黃金總需求的比例仍然很高,去年黃金投資需求占比35%,而2001年至2010年的平均占比為22%。技術面分析
       黃金:技術分析上,從日K線圖上看,黃金昨日沖高回落,以長上影線的小陽線報收,圖形看各均線有粘合跡象,但金價以站上短期的10日與20日均線,依托5 日均線運行,仍承壓于長期均線60日均線,短期還有進一步反彈的需求;從技術指標上看,黃金日圖KDJ指標高位死叉,MACD指標紅色動能柱持續小幅縮短,顯示短期金價有回落的可能。操作上,短線輕倉做多,帶好止損。

 

 

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       白銀:現貨銀昨日延續了震蕩走勢,日K線收長上影小陽,盤中一度試探30.7價位壓力,但是最終沒有形成有效的突破,從技術的角度來看現貨銀目前處在一個短時的小平臺整理格局之中,其短期的上行運行趨勢暫時沒有發生改變,不過昨日的走勢加大了現貨銀繼續回調的可能性,今日仍然看下探尋底。

 

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今日關注數據
18:00 歐元區 11月份營建支出 前值-1.4%/月,-2.8%/年;市場影響
20:00 美國 01月13日當周MBA抵押貸款申請
21:30 美國 12月份生產者物價指數 前值0.3%/月,5.7%/年;市場影響
21:30 美國 12月份核心生產者物價指數 前值0.1%/月,2.9%/年
22:00 美國 11月份長期資本凈流入 前值480億美元;市場影響
22:00 美國 11月份國際資本凈流入 前值-488億美元
22:00 美國 11月份外資凈買入美國公債
22:15 美國 12月份工業生產 前值-0.2%;市場影響
22:15 美國 12月份設備利用率 前值77.8%
23:00 美國 1月份NAHB房屋市場指數 前值21

       操作建議,昨天金銀沖高回落,今天繼續看回調,黃金可以于1650空單入場目標看1609 止損1662,白銀昨天空繼續持有,目標29.1止損30.8由于白銀波動比較小,空倉者可以在黃金受阻時介入,輕倉嚴格止損。

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