06 一月 2012 金銀價格緩步爬升 階段底部或將出現

來源:Kitco金拓中文網

行情回顧
       近幾日金銀的走勢相對平穩,自黃金創出1522的階段性底部之後 ,近期的幾個交易日均以陽線收盤,攀升速度雖不明顯,但可以看出是在一步一個腳印的扎實上漲,前天的上攻更是在美元走強的情況下展開,著實說明黃金上攻的欲望強烈。目前金銀在1620,29.5一線遇阻高位震蕩,預計待修整完畢還將繼續上攻,這波反彈個人看至1660和30.5一線,隨後應該有個技術性回調,不破前期低點,則又是多單布局的好時機。

 
       目前影響金銀價格的兩個重要因素,一個是歐債危機,另一個就是美國經濟,在2012年,這兩個問題還將左右黃金白銀的走勢,若歐債危機可以得到喘息,可以階段性得到緩解,加之美國的經濟復蘇再次減緩,則金銀在今年還將有一波波瀾壯闊的牛市,我想這種設想是完全有可能出現的,個人預計2012年的金銀還將在投資市場占據重要的一席,目前金銀二次探底基本成功,遇阻再次回落只要不破低點,則投資者可以大膽布局多單進場。昨日全天黃金最高1625美元,最低 1596美元,最終收於1623美元,29.6美元,最低28.7美元,最終收於29.3美元,金銀分別以中陽線和小陽線報收。

基本面分析
       7月黃金上漲的主要推手是歐洲債務危機,希臘能否得到歐元區的救助成就黃金歷史上為數不多的11連陽行情。黃金的避險屬性成為各大機構唯一論點,隨著歐洲主權債務危機愈演愈烈,金價一路下挫,避險屬性何在?答案只有一個,黃金價格正在走向一個價值還原的過程,商品屬性將在2012年的市場再次顯現。彭博社有數據顯示,黃金的生產成本在1000至1100美元之間,換句話說,跌破1000美元可能性微乎其微,但短期接近成本價並非絕無可能。

 
       美元流動性問題將有可能是造成黃金再次下跌的主要因素,回顧1920美元附近的大跌,市場上出現了一則比較重要的消息就是歐洲銀行以黃金作為抵押品,換取美元流動性,受此影響黃金價格開始大幅下挫。另外,在12月12日的下跌行情中,歐洲銀行又故伎重施,以同樣的辦法換取美元流動性,金價下挫再次得到驗證。預計2012年黃金價格受此因素影響將成為大概率事件,也是商品屬性回歸的必要條件。但從兩次下跌幅度看,有逐漸減弱的跡象,證明靠此單一因素將不足以完成黃金的商品還原過程。

 
       除歐債危機外,美國金融危機也是助漲金價的另一重要因素。雖說之前的兩次量化寬松政策並沒有幫助美國擺脫經濟危機,但美國可用於解決危機的手段越來越少,量化寬松政策已成最後手段。彭博社的一份數據值得關注,該數據顯示外國央行正在大量拋售美國國債。回顧之前的兩次量化寬松政策,一個共同之處是市場上新增的美元變成了購買債券的工具。如果2012年美國債券的拋售情況不能得到有效抑制,QE3將變成現實。黃金也將因此會再次成為萬眾矚目的焦點,再創歷史輝煌將絕非空穴來風。

技術面分析
       黃金:現貨金上一交易日小幅上行,盤中回測下方5日均線與上升趨勢線後反彈,價格站穩0.618的黃金分割點位之上,短期均線不斷向上交叉長期均線,MACD紅色動能柱逐步放大,布林通道中軌線對價格形成一定的壓制作用,從comex黃金上可以看出近期金價是一個放量上行的過程,底部逐步抬升,並且上升趨勢線始終未被有效下破,金價依然延續漲勢,但目前位置要注意KDJ指標已經進入嚴重超買區域,並且金價的月線始終未能休整到位。短期有回落的可能。

 

Right-click here to download pictures. To help protect your privacy, Outlook prevented automatic download of this picture from the Internet.

       白銀:現貨黃金昨日基本維持震蕩走勢,日K線收紡錘體小陽,盤中銀價向下試探最低向下試探28.6,並未對28.3價位展開試探,技術上看現貨銀紡錘體小陽預示起回落走勢或將告一段落,接下來有可能繼續向上運行,但是從目前市場的表現來看,銀價仍有可能再次對28.3價位展開試探,主要是因為美元指數的強勢表現,如果不出意外的話,今晚的非農數據應該是利好美元的,而利好美元自然會對貴金屬展開打壓.

 

Right-click here to download pictures. To help protect your privacy, Outlook prevented automatic download of this picture from the Internet.

今日關注數據
18:00 歐元區 12月份商業景氣指數 前值-0.44;市場影響
18:00 歐元區 12月份工業信心指數 前值-7.3
18:00 歐元區 12月份經濟信心指數 前值93.7
18:00 歐元區 12月份服務業信心指數 前值-1.7
18:00 歐元區 12月份消費者信心指數 前值-21.2
18:00 歐元區 11月份零售銷售 前值0.4%/月,-0.4%/年;市場影響
18:00 歐元區 11月份失業率10.3%;市場影響
19:00 德國 11月份工廠訂單 前值5.2%/月,5.4%/年;市場影響
21:30 美國 12月份非農業就業人口變化 前值12萬;市場預測14.5萬;市場影響
21:30 美國 12月份失業率 前值8.6%;市場預測8.6%;市場影響
21:30 美國 12月份制造業就業人口變化 前值0.2萬
21:30 美國 12月份平均時薪 前值-0.1%/月
21:30 美國 12月份平均每周工時 前值34.3
23:20 美國 美聯儲Rosengren講話

       操作建議,隔夜歐美市場收跌,歐元跌幅明顯,美指強勢反彈,黃金今日輕倉看空,可在1626附近看空,至1604,止損1636,白銀29.7看空,至28.0,止損30.3。由於晚間的非農數據影響較大,建議嚴格止損,輕倉為主。

*****
免責申明:本站內所有文章及數據只是各評論員的個人觀點,並不代表本公司立場。以上資料僅供參考,風險自負。
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.
Leave a Reply