30 十一月 2011 歐洲階段出現利好 金銀站穩步步向前

來源:Kitco金拓中文網

行情回顧
      昨日金銀在站穩前期支撐後,繼續反彈,黃金走勢較白銀更強,後期突破上方阻力會穩步上行,之前1680的支撐確認有效,今日收十一月的月K線,如能收在 1710上方,則月線圖上黃金走勢強勁,12月份的行情還可能以上漲為主,至少證明下跌的可能不大。就目前大市而言,我認為黃金穩步上漲存在很大的可能性,歷史數據證明,近年來黃金在第四季度都是處於上漲之中,無一例外,臨近年底,包括中國在內的很多黃金消費大國對黃金都有很大的需求量,而且有時候會表現出供不應求的態勢,地緣上敘利亞伊朗等中東各國和西方國家的緊張局勢也是對黃金的避險功能得以充分體現。

 
      諸多事實證明,黃金中期還將震蕩上行或者穩定在高位盤整,所以建議投資者中期看空黃金的觀點要謹慎為佳。黃金下一個支撐位置在1738附近,今日可能去攻擊此點位,若能有效站穩,則後市的上漲空間即可打開,12月可能向更高的點位邁進,若不能站上,則有可能進入12月的前期還在1700附近夯實底部。昨日全天金銀震蕩上揚,黃金全天最高1720美元,最低1703美元,最終收於1715美元,白銀全天最高32.1美元,最低31.4美元,最終收於31.9 美元,金銀分別以小陽線和小陰線報收。

基本面分析
      近期市場的焦點歐債危機爆發至今已有兩年左右的時間,但歐元區各國到目前為止仍未找到徹底解決債務危機的辦法。雖然歐元債券看起來是一個比較好的方案,但其要想順利通過不是一件簡單的事情。三個方案當中較為有效的兩個都需要修改歐盟條約,而不需要修改歐盟條約的那個效果卻相對較差。阻礙歐元債券順利實施的另一個重要因素就是來自德國等債務狀況較好國家的反對,因為歐元債券意味著他們將與債務危機國分擔較高的借貸成本。

 
      另一個比較糟糕的信號是債務危機可能已經蔓延至德法等歐元區核心國。德國央行最近一次國債拍賣的保留比例達39%,顯示出市場對其需求並不是很旺盛。拍賣之后,德國10年期國債收益率飆升至2.09%,達到三周以來的最高點,已經超過了美國10年期國債收益率。而由於債務狀況較好,德國國債的收益率一般都低於美國國債。德國國債是歐元區中最安全的,若連其也無法得到投資者的青睞,其他國家要想融資無疑將會難上加難。

 
      黃金目前正處於消費旺季,強勁的實物需求將會為金價提供堅實的支撐。黃金之所以會呈現這種季節性特點的走勢主要是因為現貨需求和供給的波動。在需求方面,黃金50%以上的現貨需求來自於珠寶制造業。每年從9月份至次年2月,印度的排燈節、中東地區的開齋節和宰牲節、西方的聖誕節以及中國春節會相繼到來,珠寶市場也迎來銷售旺季。印度是全球最大的黃金消費國,而10月份正是印度傳統的節慶季節,嫁娶喜事大多集中在近幾個月中舉行,因而在此期間印度對黃金的強勁需求是金價的有利支撐。

 
      隨後到來的聖誕節和元旦,以及中國農歷春節也會給黃金價格帶來支撐。在供給方面,黃金市場上的供給60%以上來自於礦產金。雖然在現貨市場上,礦產金的供給量波動不大,但在對金價影響力更大的期貨市場上,由於對勘探采掘行業來說,夏季是最忙碌的季節,生產商一般會在夏天開採金礦的同時,在期貨市場上建立相應的賣方頭寸,提前鎖定利潤。而隨著第四季度的臨近,生產商在期貨市場上空頭持倉量逐漸減少又會對金價構成支撐。

技術面分析
      黃金:月線在本月的走勢較為震蕩,但或以陽十字星來收尾。顧今日行情不會太大。周線反彈還有待進一步加強,在反彈沒有企穩周線MA5之前,說明趨勢還沒有明顯轉強,仍不宜過份看多!日線 金價開始企穩各路均線,今日有望試探布林中軌,能否企穩將決定後市走勢,昨日收線1715上,今日看好沖擊1731-1739這一區間,下方支撐依然重點關注1708-1703,但筆者仍為上走的可能性較高,短線支撐可上移到1713-1715一線.

 

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      白銀:長時間橫盤後其實是無多大方向可言的,技術面上基本和周一周二的分析維持一至,無需做太多的變動,但是需要指出的是長時間橫盤往往也是接大行情的時機。顧在看6430-6580小區間盤整的同時,也需要關關注大區間6300-6750的破位,大區間破位才是你真正把握行情的時機!具體操作近期可參照黃金走勢來做單,出入不大,短線保持逢低做多思路即可。

 

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今日關注數據
15:45 法國 10月份生產者物價指數 前值0.2%/月,6.1%/年
15:45 法國 10月份消費者支出 前值-0.5%/月,-1.3%/年
16:55 德國 11月份失業率 前值7.0%;市場影響
16:55 德國 11月份失業人數變化 前值1萬
18:00 歐元區 10月份失業率 前值10.2%;市場影響
18:00 歐元區 11月份消費者物價指數 前值3.0%/年;市場影響
20:00 美國 11月25日當周MBA抵押貸款申請
20:30 美國 11月份挑戰者企業裁員 前值12.6%/年
21:15 美國 11月份ADP就業人數變化 前值11萬
21:30 美國 三季度單位勞工成本 前值-2.4%
21:30 美國 三季度非農業生產力 前值3.1%;市場影響
22:45 美國 11月份芝加哥采購經理人指數 前值58.4;市場影響
23:00 美國 10月份成屋銷售 前值-4.6%/月,7.9%/年;市場影響
23:30 美國 上周EIA原油庫存變化

       操作建議,金銀站穩支撐穩步上揚,今日收十一月的月線圖,K線上看收陽的可能很大,今日反彈或將延續,操作上依然看反彈,逢低做多為主,黃金1718多,目標1738,止損1710以下,白銀黃金弱些,維持昨天的進場觀點,31.7做多,目標32.5,33.2,止損31.2.手中有多單的繼續持有看今日的目標位,空倉的等待到位進場。

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