01 十一月 2011 日本央行再度干預匯市 美元走高令黃金承壓

發布時間:2011年10月31日 上午10:54(美國東部時間)

來源:Kitco金拓中文網

每盎司黃金價格隔夜交易時段,日本央行對匯市所做的干預促使美元飆漲,並令金價大幅走軟。受該動作影響,市場參與者們紛紛撤離一些市場,同時進入另一些市場。就今年而言,這是日本央行第三次對匯市做出干預,并且該動作是繼上周日元與美元匯率觸及戰后新高后出現(達到75.35)。日本當局上一次曾在8月份動用約4.5萬億日元來大規模干預匯市。

昨晚的干預導致美元兌日元匯率觸及三個月中的最高點。這一大規模的單邊干預在凌晨時段令日元走低約4%并導致金價下滑約2%。日本財務大臣安住淳表明,他已經了解了該國若干失意出口商的想法,并向我們證實,該國政府與(匯市)投機商之間的斗爭已提上議程,從而整頓市場。據說,只有在美元/日元的匯率接近86或者甚至86之上時,該國的出口商才能保持盈利。因此,一些分析師認為,日本可能還會再對匯市做出干預。

金價先前一度跌至距離1,700美元/盎司的大關僅4美元的位置,但到目前為止,它成功守在了該關卡之上。就美元而言,它在貿易加權指數上顯著反彈,升幅超過了1.25%;當然,美元兌日元的匯率也走高。另一方面,歐元仍在試圖維持堅挺,但是現在市場中有一種普遍的感覺,即我們在上周晚些時候所看到的、歐盟峰會后的“欣快情緒”(認為歐洲形勢好轉)中包含了很多樂觀的“煙霧”,歐洲在修復信用的征途中仍然需要經歷相當大的磨難。隨著周一交易的開啟,歐元區觀察員們的焦點已經轉移到了意大利身上。

周一紐約交易時段,、鉑以及鈀顯著低開。現貨黃金約低開24美元,買入價報1,720美元/盎司,白銀低開96美分,買入價報34.33美元/盎司。根據我們對最新的市場持倉報告所作的分析,白銀ETFs的持倉量近來大幅下降。

持倉量的顯著下降表明了ETF參與者對當前銀價的懷疑,同時反映出這樣一種市場看法,即上周的反彈有所過頭。時事通訊《The Value View Gold Report》的最新一期《Trading Thoughts》認為,黃金在1,600美元處的所謂“穩固支撐”實際并不是那么“穩固”,對它來說,1,500美元區其實代表著一個更有意義的支撐測試位。該通訊的分析師內德·施密特(Ned Schmidt)也認為,白銀最近的反彈是投機者“過度參與”的一種結果。

另一方面,金價仍然需要突破1,775美元的阻力區來保持其最近重獲的上升勢頭。

鉑金和鈀金也同樣出現了下跌,前者下跌38美元,報1,609美元/盎司,后者下跌13美元,報652美元。CFTC報告的投機者倉位似乎依然沒有反映出鉑族金屬中的看漲樂觀情緒。與黃金白銀不同,生產成本依然是鉑族金屬中重要的問題。

銅下跌超過3%,使得其將比預期更快地從自1986年以來最佳的反彈處回撤。原油下跌超過1%,其他基本金屬最少下跌1.6%(鋁),最多下跌5.3%(鉛)。因10月快速的憂慮引起的反彈似乎將在11月轉變為價格的回撤,周一上午第一個小時內道指下跌超過130點。

本周將發布很多數據並且召開一系列會議,明天FOMC將開始為期兩天的會議,同時還將發布10月份輕型汽車銷售數據(周二),ADP就業數據(周三),ISM非制造業行為數據(周四)及美國勞工部的就業綜述(周五)。

同樣投資者和其他市場參與者也將不會錯過本周來自戛納的一些報告。G-20將在本周晚些時候在法國里維埃拉進行會談,會談內容包括重要的全球經濟增長放緩以及希臘債務危機。

明天也將是歐洲央行結束“特里謝時代”的第一天。馬里奧·德拉吉將接任行長一職,在他剛開始接任的時候就將面臨解決歐洲債務危機的難題。在德拉吉周四召開第一次歐洲央行利率設定會議之后,他將對外進行講話。就像我們之前提到的,本周將是市場新聞充沛的一周。

大多數觀察員都預計美聯儲將不會調整利率及其政策,即使目前看來美國經濟有可能會出現令人恐懼的“雙重衰退”。伯南克將在其第三次正式新聞發布會上,向公眾宣布具體細節。受到歐洲危機及日本3月地震後續效應的影響,美聯儲對2011年美國經濟增長的預期從1月份的3.9%下調到了6月份的2.9%。美聯儲對2012年經濟增長的預期為3.7%(從之前4.4%處下調)。

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