08 三月 2018 非農報告出爐前夕投資者獲利了結黃金高位回落失守1330關口
華爾街見聞

現貨黃金周三從逾兩周高位回落,回吐科恩離職之後帶來的大部分漲幅,美盤最低下探至1322.37美元,失守1330美元關口。

美聯儲褐皮書暗示通脹溫和,為今年多次加息鋪平道路,“小非農”數據還大超預期可能意味著本周非農數據較為強勁。投資者在非農數據出爐前夕獲利了結。

此外,特朗普將在本週結束前簽署鋼鋁關稅,加墨等其他國家可能被豁免。上周美國原油庫存上升,產量創新高,油價終結三連漲,大跌超2%。

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國際現貨黃金周三(3月7日)亞市早盤開於1334.69美元/盎司,最低下探1322.37美元/盎司,最高上漲至1340.61美元/盎司,收於1325.62美元/盎司,下跌9.07美元,跌幅0.68% 。

全球最大黃金ETFSPDR黃金信託持倉週三下降0.25噸,當前持倉總量為833.73噸。

非農報告出爐前夕投資者獲利了結

週三美聯儲發布褐皮書稱,美國的勞動力市場持續收緊,許多地區的工資漲勢加快。這似乎給美聯儲今年多次加息鋪平了道路。

並且,有“小非農”之稱的美國ADP就業最新數據顯示,2月美國就業人數增加23.5萬,大幅超過預期值20萬。這也是連續第四個月,民間就業人數達到20萬以上。在數據好於預期的提振下,現貨黃金走低。

本週五市場還將迎來美國2月非農報告。MarketWatch對經濟學家進行的調查顯示,就業人數的強勁將足以讓失業率下降。政府報告預計,2月份非農就業人數將增加22.2萬人,高於前一個月的20萬人。失業率預計將從4.1%下降到4%。

因美聯儲加息預期增強,投資者趕在非農報告之前獲利了結,現貨黃金回吐科恩離職之後帶來的大部分漲幅。現貨黃金周三從逾兩周高位回落,大跌近10美元,跌幅達到0.68%。

不過,有分析師稱,美開啟的貿易戰仍將給黃金帶來底部的支撐,金價在1300關口將會企穩。

特朗普計劃本週簽署關稅決議可能豁免“加墨等其他國家”

自特朗普上週四宣布了對鋼鐵和鋁徵收全球關稅的意向之後,引發了市場震盪。

白宮新聞發言人桑德斯稱,特朗普會在本週結束前簽署鋼鋁關稅,加墨等其他國家可能被豁免。美國財長姆努欽最新表態稱,協議最早將於週四宣布,也有白宮官員稱,週五可能舉辦簽署儀式。CNBC透露,白宮不排除還有“更廣泛的額外貿易措施”。

然而,就在周三,107名共和黨議員簽署信函,敦促特朗普總統修改對鋼鐵和鋁的關稅計劃。

眾議院共和黨人、眾議院籌款委員會主席Kevin Brady也表示,希望特朗普重新思考廣泛關稅的做法。這將導致許多意想不到的負面影響。如果不能避免關稅,就應該關注採取不公平做法的貿易夥伴。

科恩離職誰來接任?

特朗普的關稅計劃僅僅是“逼走”白宮經濟顧問科恩(Gary Cohn)的最後一根稻草。

科恩曾向特朗普抱怨稱,目前的工作只消耗了他20%的能力。如果特朗普能把他安排在一個能夠發揮他能力80%甚至90%的位置上,他就會留下來。否則,他將離開。

上述報導援引知情人士稱,為了挽回科恩,特朗普會願意為他安排重任,讓他擔任要職,而科恩也會考慮接受。

隨著科恩的離開,有傳聞說白宮“恐華論”的源頭、最強硬貿易鷹派納瓦羅或將藉機上位,主導未來白宮貿易政策的走向方針。但周三與彭博電視的採訪中,納瓦羅否認了這一說法。

油價終結三連漲跌超2%

政府數據顯示,上周美國原油庫存上升,產量創新高,原油價格因此走低。

WTI 4月原油期貨週三收跌2.32%,報61.15美元/桶。布倫特5月原油期貨收跌2.20%,報64.34美元/桶。

基本面利好因素:

1.週二(3月6日)公佈的美國1月工廠訂單下滑,創六個月來最大跌幅,數據顯示美國1月工廠訂單下跌1.4%,基本與預期持平,創2017年7月以來最大跌幅,前值由增長1.7%上修至增長1.8%。1月耐用品訂單下跌3.6%,其中運輸設備訂單下跌10%。

2.週四(3月1日)公佈的美國2月Markit製造業PMI終值為55.3,略低於前值和預期;美國1月營建支出月率為0%,低於前值和預期。

基本面利空因素:

1.ADP和穆迪週三(3月7日)公佈的數據顯示,2月新增就業崗位再次表現強勁,就業崗位新增23.5萬人,預期19.5萬,1月份數由23.4萬上修至24.4萬。2月份為ADP連續第四個月達到20萬或更高。

2.週一(3月5日)公佈的美國2月Markit服務業PMI終值為55.9,與預期一致,創去年8月以來的新高,表明服務業以及綜合PMI數據顯示出美國經濟在第一季度穩定擴張;

後市展望

1.渣打銀行在周三(3月7日)發布的報告中表示,對貿易戰的擔憂阻止了上週黃金價格的下跌,金價曾有跌破每盎司1300美元/盎司的危險。渣打稱“預期陡峭的利率軌跡已經對黃金構成壓力,加上美元走強。但由於全球貿易戰可能帶來的不確定性,黃金也出現避險買盤。通脹預期的上升可能會使黃金價格長期上漲,但對沖高漲的地緣政治緊張局勢更有可能提供短期的價格上漲。”分析師所指是上週四特朗普政府宣布決策者們正在考慮對進口鋁進行10%關稅和25%鋼鐵關稅。

2.高盛在周二發布的報告中表示,貿易戰的一個潛在結果是其他國家開始傾銷美國國債,這可能會刺激黃金需求。分析師發表了一份詳細的研究報告,概述了美國總統唐納德特朗普提議的關於鋁和鋼的關稅將如何影響這些金屬以及依賴它們的生產者和消費者。高盛表示,另一個影響可能是資本流動,特別是來自淨儲蓄者的美國貿易夥伴。“由於這些貿易夥伴是美國國債的大頭,如果他們減少美國國債的持有量可能會增加對黃金的需求,支撐我們對黃金價格的看漲觀點。”

3.道明證券週二表示,如果美國觸發全球貿易戰,與其他商品相比,至少在“相對”條件下,黃金將成為“贏家”。道明表示,特朗普關稅可能會促使其他國家進行報復,以及“解除現有的地緣戰略關係,中心將轉向中國”。“由於對需求的負面影響,這些政策對鋁,鋼鐵,賤金屬,原油和鉑族金屬(鉑族金屬)看起來不利。如果不是絕對的話,黃金很可能會成為相對的贏家。”

週四重點關注

20:30 美國2月挑戰者企業裁員人數

20:45 歐洲央行公佈利率決議

21:30歐洲央行行長德拉吉召開新聞發布會、美國至3月3日當周初請失業金人數

23:30 美國至3月2日當週EIA天然氣庫存

 

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